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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 415 179.00 | 1 668 712.00 | 746 467.00 | 2 415 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 461.00 | 406 957.00 | 14 504.00 | 421 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 065.00 | 2 083 146.00 | 855 920.00 | 2 939 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 268 083.00 | | 268 083.00 | 268 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 544.00 | | 482 544.00 | 482 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 609.00 | 2 083 146.00 | 1 338 463.00 | 3 421 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 826 513.00 | 729 402.00 | | 826 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442.00 | 97 111.00 | | 86 442.00 |
DL TOTAL (I) | 935 487.00 | 849 045.00 | | 935 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 080.00 | 305 328.00 | | 224 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 465.00 | 73 918.00 | | 72 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | 76 520.00 | | 65 806.00 |
EA Autres dettes | 40 625.00 | 101 625.00 | | 40 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 976.00 | 557 390.00 | | 402 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 463.00 | 1 406 435.00 | | 1 338 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 068 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 088.00 | |
GE Autres charges | | | 63 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 1 121.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 1 121.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 183.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 183.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | -2 062.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 616.00 | 25 329.00 | | 33 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 406.00 | 1 139 172.00 | | 1 157 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 964.00 | 1 042 060.00 | | 1 070 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 442.00 | 97 111.00 | | 86 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 797.00 | | 40 933.00 | 2 903 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 2 939 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 2 933 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 199.00 | | 40 933.00 | 2 898 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 722.00 | 156 088.00 | 5 664.00 | 1 932 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 926.00 | 156 088.00 | 5 664.00 | 1 931 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 915.00 | 110 833.00 | 113 082.00 | 223 915.00 |
VI Groupe et associés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 33 884.00 | 228.00 | 34 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 976.00 | 289 893.00 | 113 082.00 | 402 976.00 |