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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 486 822.00 | 1 930 119.00 | 556 704.00 | 2 486 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 829.00 | 420 423.00 | 17 405.00 | 437 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 5 610.00 | 1 835.00 | 7 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 497.00 | 2 356 948.00 | 684 549.00 | 3 041 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 648 305.00 | | 648 305.00 | 648 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 845.00 | | 750 845.00 | 750 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 342.00 | 2 356 948.00 | 1 435 394.00 | 3 792 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 916 308.00 | 912 955.00 | | 916 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 313.00 | 3 353.00 | | 107 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 153.00 | 938 840.00 | | 1 046 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 136.00 | 317 597.00 | | 223 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | 136 554.00 | | 83 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 39 608.00 | | 80 836.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 34 625.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 241.00 | 528 384.00 | | 389 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 394.00 | 1 467 224.00 | | 1 435 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 001 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 705.00 | |
GE Autres charges | | | 59 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 950.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 950.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 914.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 648.00 | -3 000.00 | | 35 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 401.00 | 731 042.00 | | 1 068 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 088.00 | 727 689.00 | | 961 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 313.00 | 3 353.00 | | 107 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 445.00 | | 55 534.00 | 2 996 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 3 041 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 3 035 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 848.00 | | 55 459.00 | 2 990 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 75.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 725.00 | 135 706.00 | 10 482.00 | 2 231 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 928.00 | 135 706.00 | 10 482.00 | 2 230 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 888.00 | 89 929.00 | 132 959.00 | 222 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 24 327.00 | 303.00 | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 241.00 | 256 282.00 | 132 959.00 | 389 241.00 |