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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 381 003.00 | 1 534 385.00 | 846 619.00 | 2 381 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 369.00 | 390 861.00 | 29 508.00 | 420 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 797.00 | 1 932 722.00 | 971 075.00 | 2 903 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 360.00 | | 435 360.00 | 435 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 157.00 | 1 932 722.00 | 1 406 435.00 | 3 339 157.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 729 402.00 | 656 645.00 | | 729 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | 72 757.00 | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 849 045.00 | 751 934.00 | | 849 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 328.00 | 340 924.00 | | 305 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 918.00 | 87 174.00 | | 73 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 67 844.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 101 625.00 | 192 067.00 | | 101 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 390.00 | 688 009.00 | | 557 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 435.00 | 1 439 943.00 | | 1 406 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 051 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 869.00 | |
GE Autres charges | | | 65 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 814.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 1 814.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 342.00 | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 1 456.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 358.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 172.00 | 1 078 804.00 | | 1 139 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 060.00 | 1 006 047.00 | | 1 042 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 111.00 | 72 757.00 | | 97 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 496.00 | | 27 488.00 | 2 887 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 2 903 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 2 898 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 279.00 | | 27 488.00 | 2 880 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 421.00 | 164 869.00 | 9 568.00 | 1 777 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 625.00 | 164 869.00 | 9 568.00 | 1 776 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 096.00 | 104 209.00 | 200 887.00 | 305 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VP Divers | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 017.00 | 25 789.00 | 228.00 | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 390.00 | 356 503.00 | 200 887.00 | 557 390.00 |