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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 464 228.00 | 1 809 004.00 | 655 225.00 | 2 464 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 292.00 | 415 244.00 | 11 048.00 | 426 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 445.00 | 2 231 725.00 | 764 721.00 | 2 996 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 478 999.00 | | 478 999.00 | 478 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 503.00 | | 702 503.00 | 702 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 949.00 | 2 231 725.00 | 1 467 224.00 | 3 698 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 912 955.00 | 826 513.00 | | 912 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 86 442.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 938 840.00 | 935 487.00 | | 938 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 597.00 | 224 080.00 | | 317 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 554.00 | 72 465.00 | | 136 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 608.00 | 65 806.00 | | 39 608.00 |
EA Autres dettes | 34 625.00 | 40 625.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 384.00 | 402 976.00 | | 528 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 224.00 | 1 338 463.00 | | 1 467 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 677 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 211.00 | |
GE Autres charges | | | 39 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 6 250.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 6 250.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | 6 233.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 33 616.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 042.00 | 1 157 406.00 | | 731 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 689.00 | 1 070 964.00 | | 727 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | 86 442.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 065.00 | 58 012.00 | | 2 939 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 2 996 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 2 990 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 468.00 | 58 012.00 | | 2 933 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 146.00 | 149 211.00 | 632.00 | 2 083 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 350.00 | 149 211.00 | 632.00 | 2 082 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 581.00 | 230 977.00 | 85 604.00 | 316 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 940.00 | 46 712.00 | 228.00 | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 384.00 | 408 155.00 | 120 229.00 | 528 384.00 |