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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494.00 | 6 491.00 | 9 004.00 | 15 494.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 8 090.00 | 4 523.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 205 030.00 | 67 971.00 | 137 059.00 | 205 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 230.00 | 38 053.00 | 5 177.00 | 43 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 943.00 | 106 979.00 | 39 964.00 | 146 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 541.00 | 227 584.00 | 327 957.00 | 555 541.00 |
BT Marchandises | 670 182.00 | | 670 182.00 | 670 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 922.00 | 84 690.00 | 386 232.00 | 470 922.00 |
BZ Autres créances | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
CF Disponibilités | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 842.00 | 84 690.00 | 1 281 153.00 | 1 365 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 383.00 | 312 273.00 | 1 609 110.00 | 1 921 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 554.00 | 428 650.00 | | 460 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 230.00 | 131 904.00 | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 735 784.00 | 780 554.00 | | 735 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 931.00 | 124 293.00 | | 130 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 884.00 | 91 277.00 | | 60 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 11 741.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 025.00 | 604 371.00 | | 535 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 134.00 | 168 099.00 | | 132 134.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 904.00 | 999 782.00 | | 869 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 110.00 | 1 783 757.00 | | 1 609 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 980.00 | 911 742.00 | | 813 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 714.00 | 1 468.00 | | 42 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 052.00 | | 4 004 052.00 | 4 004 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 157.00 | | 4 027 157.00 | 4 027 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 960.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 67 396.00 | | 2 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 118 356.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 9 772.00 | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | 16 498.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 26 270.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 92 086.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 22 731.00 | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 030.00 | 5 010 847.00 | | 4 055 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 800.00 | 4 878 943.00 | | 3 999 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 230.00 | 131 904.00 | | 55 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 338.00 | | 8 202.00 | 547 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 550.00 | | 1 624.00 | 134 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 238.00 | | 6 578.00 | 401 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 948.00 | 34 636.00 | | 192 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 5 276.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 733.00 | 29 360.00 | | 191 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 027.00 | 11 267.00 | 17 604.00 | 91 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 027.00 | 11 267.00 | 17 604.00 | 91 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 027.00 | 11 267.00 | 17 604.00 | 91 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 025.00 | 535 025.00 | | 535 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 931.00 | 78 371.00 | 52 559.00 | 130 931.00 |
VI Groupe et associés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 706.00 | 620 306.00 | 10 400.00 | 630 706.00 |
VW T.V.A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 540.00 | 813 980.00 | 52 559.00 | 866 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |