| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494.00 | 9 819.00 | 5 675.00 | 15 494.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 8 343.00 | 4 270.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 205 030.00 | 81 892.00 | 123 138.00 | 205 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 230.00 | 41 051.00 | 2 179.00 | 43 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 195.00 | 116 664.00 | 67 531.00 | 184 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 038.00 | 257 769.00 | 334 269.00 | 592 038.00 |
BT Marchandises | 734 758.00 | | 734 758.00 | 734 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 428.00 | 89 995.00 | 390 433.00 | 480 428.00 |
BZ Autres créances | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CF Disponibilités | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 361.00 | 89 995.00 | 1 319 365.00 | 1 409 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 399.00 | 347 764.00 | 1 653 634.00 | 2 001 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 784.00 | 460 554.00 | | 515 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 183.00 | 55 230.00 | | 109 183.00 |
DL TOTAL (I) | 844 967.00 | 735 784.00 | | 844 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 573.00 | 130 931.00 | | 53 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 60 884.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 3 365.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 951.00 | 535 025.00 | | 615 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 939.00 | 132 134.00 | | 131 939.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 7 565.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 667.00 | 869 904.00 | | 808 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 634.00 | 1 609 110.00 | | 1 653 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 983.00 | 813 980.00 | | 785 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 42 714.00 | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 183 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 2 308.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | 2 198.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 4 507.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 087.00 | 3 051.00 | | 9 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 911.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 3 962.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 215.00 | 544.00 | | -8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | 11 990.00 | | 54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 795.00 | 4 055 030.00 | | 4 216 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 612.00 | 3 999 800.00 | | 4 107 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 183.00 | 55 230.00 | | 109 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 541.00 | | 41 850.00 | 555 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 592 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 445 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 816.00 | | 41 850.00 | 407 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 584.00 | 34 784.00 | 4 599.00 | 227 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 3 329.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 093.00 | 31 455.00 | 4 599.00 | 221 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 690.00 | 16 517.00 | 11 211.00 | 84 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 690.00 | 16 517.00 | 11 211.00 | 84 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 690.00 | 16 517.00 | 11 211.00 | 84 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 951.00 | 615 951.00 | | 615 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 824.00 | | | 369 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 573.00 | 33 261.00 | 20 312.00 | 53 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 796.00 | 606 396.00 | 10 400.00 | 616 796.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 294.00 | 785 983.00 | 20 312.00 | 806 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |