| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 160.00 | 16 120.00 | 40.00 | 16 160.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 5 258.00 | 2 000.00 | 3 257.00 | 5 258.00 |
AP Constructions | 259 838.00 | 147 605.00 | 112 234.00 | 259 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 18 050.00 | 475.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 298.00 | 115 779.00 | 111 519.00 | 227 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 158.00 | 299 554.00 | 358 604.00 | 658 158.00 |
BT Marchandises | 882 333.00 | | 882 333.00 | 882 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 908.00 | 134 008.00 | 490 900.00 | 624 908.00 |
BZ Autres créances | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
CF Disponibilités | 717 149.00 | | 717 149.00 | 717 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 417.00 | 134 008.00 | 2 430 409.00 | 2 564 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 575.00 | 433 562.00 | 2 789 012.00 | 3 222 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 505.00 | 706 592.00 | | 771 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 887.00 | 164 913.00 | | 297 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 393.00 | 1 091 505.00 | | 1 289 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 657.00 | 599 564.00 | | 617 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 377.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -15 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 754.00 | 526 472.00 | | 649 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 744.00 | 132 042.00 | | 194 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 434.00 | | |
EA Autres dettes | 36 906.00 | 27 441.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 620.00 | 1 279 720.00 | | 1 499 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 012.00 | 2 371 225.00 | | 2 789 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 319.00 | 741 096.00 | | 1 421 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 332 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 341 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 11 621.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 5.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | 11 626.00 | | 12 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 5 769.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 47.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 5 816.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 767.00 | 5 810.00 | | 8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 921.00 | 49 644.00 | | 107 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 583.00 | 4 660 194.00 | | 5 383 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 696.00 | 4 495 280.00 | | 5 085 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 887.00 | 164 913.00 | | 297 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 232.00 | | 65 892.00 | 737 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 966.00 | 658 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 570.00 | 510 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 596.00 | | 65 892.00 | 589 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 258.00 | 49 783.00 | 144 487.00 | 394 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | 222.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 359.00 | 49 561.00 | 144 487.00 | 378 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 399.00 | 3 281.00 | 671.00 | 131 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 399.00 | 3 281.00 | 671.00 | 131 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 399.00 | 3 281.00 | 671.00 | 131 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 754.00 | 649 754.00 | | 649 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 464 134.00 | 464 134.00 | | 464 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 657.00 | 539 356.00 | 78 301.00 | 617 657.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 857.00 | 194 857.00 | | 194 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 335.00 | 964 935.00 | 10 400.00 | 975 335.00 |
VW T.V.A. | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 620.00 | 1 421 319.00 | 78 301.00 | 1 499 620.00 |