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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 160.00 | 15 677.00 | 483.00 | 16 160.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 8 850.00 | 3 764.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 259 261.00 | 112 453.00 | 146 808.00 | 259 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 247.00 | 43 690.00 | 1 557.00 | 45 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 266.00 | 162 986.00 | 94 279.00 | 257 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 023.00 | 343 656.00 | 378 367.00 | 722 023.00 |
BT Marchandises | 845 944.00 | | 845 944.00 | 845 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 021.00 | 113 247.00 | 431 775.00 | 545 021.00 |
BZ Autres créances | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 352.00 | 113 247.00 | 1 526 105.00 | 1 639 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 375.00 | 456 902.00 | 1 904 473.00 | 2 361 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 585 921.00 | 515 792.00 | | 585 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 670.00 | 154 129.00 | | 120 670.00 |
DL TOTAL (I) | 926 592.00 | 889 921.00 | | 926 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 462.00 | 139 222.00 | | 199 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 214.00 | 45 770.00 | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 513.00 | 645 155.00 | | 580 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | 112 675.00 | | 132 022.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 4 820.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 881.00 | 947 641.00 | | 977 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 473.00 | 1 837 563.00 | | 1 904 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 892 973.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 396 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 405 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | 16 471.00 | | 7 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 704.00 | 620.00 | | 21 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 651.00 | 17 091.00 | | 29 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 6 151.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 44.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 6 194.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 923.00 | 10 896.00 | | 25 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 60 828.00 | | 31 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 164.00 | 4 672 713.00 | | 4 522 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 494.00 | 4 518 584.00 | | 4 401 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 670.00 | 154 129.00 | | 120 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 002.00 | | 68 407.00 | 658 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 722 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 574 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 174.00 | | 666.00 | 136 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | 67 742.00 | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 656.00 | 52 386.00 | 4 386.00 | 295 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 2 528.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 508.00 | 49 858.00 | 4 386.00 | 282 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 854.00 | 24 508.00 | 18 115.00 | 106 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 854.00 | 24 508.00 | 18 115.00 | 106 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 510.00 | 580 510.00 | | 580 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 768.00 | 400 768.00 | | 400 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 462.00 | 125 596.00 | 73 866.00 | 199 462.00 |
VI Groupe et associés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 424.00 | 791 024.00 | 10 400.00 | 801 424.00 |
VW T.V.A. | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 881.00 | 904 015.00 | 73 866.00 | 977 881.00 |