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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494.00 | 13 148.00 | 2 346.00 | 15 494.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 8 596.00 | 4 017.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 214 280.00 | 96 189.00 | 118 091.00 | 214 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 247.00 | 42 864.00 | 2 383.00 | 45 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 892.00 | 134 859.00 | 104 033.00 | 238 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 002.00 | 295 656.00 | 362 346.00 | 658 002.00 |
BT Marchandises | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 095.00 | | 419 095.00 | 419 095.00 |
BZ Autres créances | 352 528.00 | 106 854.00 | 245 674.00 | 352 528.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 071.00 | 106 854.00 | 1 475 217.00 | 1 582 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 073.00 | 402 510.00 | 1 837 563.00 | 2 240 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 792.00 | 515 784.00 | | 515 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 129.00 | 109 183.00 | | 154 129.00 |
DL TOTAL (I) | 889 921.00 | 844 967.00 | | 889 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 222.00 | 53 573.00 | | 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | 1 029.00 | | 45 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 155.00 | 615 951.00 | | 645 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 675.00 | 131 939.00 | | 112 675.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 3 804.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 641.00 | 808 667.00 | | 947 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 563.00 | 1 653 634.00 | | 1 837 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 973.00 | 785 983.00 | | 892 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 336.00 | 907.00 | | 44 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 628 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 644 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 471.00 | 154.00 | | 16 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 1 611.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 091.00 | 1 765.00 | | 17 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | 9 087.00 | | 6 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 893.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 9 980.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 896.00 | -8 215.00 | | 10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 828.00 | 54 125.00 | | 60 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 713.00 | 4 216 795.00 | | 4 672 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 584.00 | 4 107 612.00 | | 4 518 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 129.00 | 109 183.00 | | 154 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 038.00 | | 66 267.00 | 592 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 658 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 067.00 | | 66 267.00 | 445 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 769.00 | 38 190.00 | 303.00 | 257 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 3 329.00 | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 949.00 | 34 861.00 | 303.00 | 247 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 995.00 | 21 548.00 | 4 689.00 | 89 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 995.00 | 21 548.00 | 4 689.00 | 89 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 995.00 | 21 548.00 | 4 689.00 | 89 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 154.00 | 645 154.00 | | 645 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 867.00 | 419 867.00 | | 419 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 222.00 | 84 554.00 | 54 668.00 | 139 222.00 |
VI Groupe et associés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 307.00 | 775 907.00 | 10 400.00 | 786 307.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 641.00 | 892 973.00 | 54 668.00 | 947 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |