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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 160.00 | 15 898.00 | 261.00 | 16 160.00 |
AH Fonds commercial | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 9 103.00 | 3 510.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 259 261.00 | 130 832.00 | 128 429.00 | 259 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 247.00 | 44 445.00 | 802.00 | 45 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 475.00 | 193 979.00 | 78 495.00 | 272 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 232.00 | 394 258.00 | 342 974.00 | 737 232.00 |
BT Marchandises | 780 520.00 | | 780 520.00 | 780 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 847.00 | 131 399.00 | 349 448.00 | 480 847.00 |
BZ Autres créances | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
CF Disponibilités | 630 649.00 | | 630 649.00 | 630 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 650.00 | 131 399.00 | 2 028 251.00 | 2 159 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 882.00 | 525 657.00 | 2 371 225.00 | 2 896 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 592.00 | 585 921.00 | | 706 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 913.00 | 120 670.00 | | 164 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 505.00 | 926 592.00 | | 1 091 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 564.00 | 199 462.00 | | 599 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 61 214.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 472.00 | 580 510.00 | | 526 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 042.00 | 132 022.00 | | 132 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 27 441.00 | 4 673.00 | | 27 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 720.00 | 977 881.00 | | 1 279 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 225.00 | 1 904 473.00 | | 2 371 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 096.00 | 904 015.00 | | 741 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 586 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 595 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | 7 947.00 | | 11 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 21 704.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | 29 651.00 | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 3 545.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 184.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 3 728.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | 25 923.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | 31 580.00 | | 49 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 194.00 | 4 522 164.00 | | 4 660 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 281.00 | 4 401 494.00 | | 4 495 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 913.00 | 120 670.00 | | 164 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 023.00 | | 15 209.00 | 722 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 387.00 | | 15 209.00 | 574 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656.00 | 50 602.00 | | 343 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 222.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 979.00 | 50 380.00 | | 327 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 472.00 | 526 472.00 | | 526 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 564.00 | 45 328.00 | 554 236.00 | 599 564.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 880.00 | 748 480.00 | 10 400.00 | 758 880.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 331.00 | 741 096.00 | 554 236.00 | 1 295 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |