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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 25 982.00 | 1 037.00 | 27 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 269.00 | 43 790.00 | 44 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 380.00 | 776 997.00 | 1 888 382.00 | 2 665 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 179.00 | 804 374.00 | 1 985 805.00 | 2 790 179.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
BZ Autres créances | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 032.00 | 804 374.00 | 2 323 659.00 | 3 128 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 546 129.00 | 546 122.00 | | 546 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 122.00 | 84 279.00 | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 195.00 | 1 242 345.00 | | 1 212 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 726.00 | 5 579.00 | | 605 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 800.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 24 265.00 | | 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 443.00 | 172 205.00 | | 501 443.00 |
EA Autres dettes | | 26 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 464.00 | 229 727.00 | | 1 111 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 659.00 | 1 472 072.00 | | 2 323 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 884.00 | 224 148.00 | | 1 090 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FG Production vendue services | 534 292.00 | | 534 292.00 | 534 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 792.00 | | 656 792.00 | 656 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 575.00 | 535 738.00 | | 346 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 575.00 | 535 738.00 | | 346 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 001.00 | 416 672.00 | | 264 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 186.00 | 416 672.00 | | 264 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 388.00 | 119 066.00 | | 82 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 31 657.00 | | 16 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 122.00 | 84 279.00 | | 54 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 443.00 | 501 443.00 | | 501 443.00 |
UX Autres créances clients | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
VB T. V. A. | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
VI Groupe et associés | 585 147.00 | 585 147.00 | | 585 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 464.00 | 1 090 885.00 | 20 579.00 | 1 111 464.00 |