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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 106.00 | 1 361 124.00 | 1 965 981.00 | 3 327 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 846.00 | 1 389 269.00 | 2 018 576.00 | 3 407 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BZ Autres créances | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
CF Disponibilités | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 977.00 | | 691 977.00 | 691 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 823.00 | 1 389 269.00 | 2 710 554.00 | 4 099 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 512 599.00 | 512 593.00 | | 512 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 111.00 | 44 294.00 | | 60 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 654.00 | 1 168 831.00 | | 1 184 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 208.00 | 1 499 126.00 | | 1 487 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 5 603.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 40.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | 257.00 | | 17 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 899.00 | 1 620 704.00 | | 1 525 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 554.00 | 2 789 536.00 | | 2 710 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 320.00 | 1 615 125.00 | | 1 520 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487 208.00 | 1 487 208.00 | | 1 487 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 627 070.00 | | 627 070.00 | 627 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 537.00 | | 627 537.00 | 627 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 584.00 | 708 457.00 | | 710 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 584.00 | 708 457.00 | | 710 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 573.00 | 581 953.00 | | 528 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 573.00 | 581 953.00 | | 528 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 011.00 | 126 504.00 | | 182 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 4 197.00 | | 21 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 636.00 | 1 399 181.00 | | 1 354 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 524.00 | 1 354 887.00 | | 1 294 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 111.00 | 44 294.00 | | 60 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VC Groupe et associés | 323 986.00 | 323 986.00 | | 323 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 208.00 | 1 487 208.00 | | 1 487 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 900.00 | 1 520 320.00 | 5 579.00 | 1 525 900.00 |