| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 280.00 | 1 341 332.00 | 2 139 947.00 | 3 481 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 019.00 | 1 369 477.00 | 2 192 542.00 | 3 562 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
BZ Autres créances | 396 412.00 | | 396 412.00 | 396 412.00 |
CF Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 993.00 | | 596 993.00 | 596 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 013.00 | 1 369 477.00 | 2 789 536.00 | 4 159 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 512 593.00 | 546 146.00 | | 512 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 294.00 | -33 552.00 | | 44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 831.00 | 1 124 537.00 | | 1 168 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 126.00 | 1 283 755.00 | | 1 499 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 5 714.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 2 826.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 7 825.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 677.00 | 393 835.00 | | 115 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 704.00 | 1 693 955.00 | | 1 620 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 536.00 | 2 818 493.00 | | 2 789 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 664 857.00 | | 664 857.00 | 664 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 857.00 | | 664 857.00 | 664 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 457.00 | 663 542.00 | | 708 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 457.00 | 663 542.00 | | 708 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 953.00 | 647 150.00 | | 581 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 953.00 | 647 200.00 | | 581 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 504.00 | 16 342.00 | | 126 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 181.00 | 1 455 711.00 | | 1 399 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 887.00 | 1 489 263.00 | | 1 354 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 294.00 | -33 552.00 | | 44 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
UX Autres créances clients | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 126.00 | 1 499 126.00 | | 1 499 126.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 214.00 | 549 214.00 | | 549 214.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 705.00 | 1 615 126.00 | 5 579.00 | 1 620 705.00 |