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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 27 012.00 | 7.00 | 27 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 9 081.00 | 34 978.00 | 44 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633 039.00 | 1 227 456.00 | 2 405 582.00 | 3 633 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 838.00 | 1 264 675.00 | 2 493 163.00 | 3 757 838.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 475.00 | 1 264 675.00 | 2 650 800.00 | 3 915 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 546 133.00 | 546 129.00 | | 546 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 374.00 | 63 336.00 | | 73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 450.00 | 1 221 409.00 | | 1 231 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 374.00 | 98.00 | | 1 116 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 139.00 | 1 363 551.00 | | 254 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 27 400.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 633.00 | 9 411.00 | | 35 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 350.00 | 1 400 460.00 | | 1 419 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 800.00 | 2 621 870.00 | | 2 650 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 770.00 | 1 379 881.00 | | 1 398 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
FG Production vendue services | 837 494.00 | | 837 494.00 | 837 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 883.00 | | 878 883.00 | 878 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 409.00 | 393 018.00 | | 697 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 409.00 | 393 018.00 | | 697 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 612.00 | 310 148.00 | | 617 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 612.00 | 310 448.00 | | 617 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 797.00 | 82 570.00 | | 79 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 25 819.00 | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 896.00 | 1 397 552.00 | | 1 593 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 522.00 | 1 334 216.00 | | 1 520 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 374.00 | 63 336.00 | | 73 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 374.00 | 1 116 374.00 | | 1 116 374.00 |
VI Groupe et associés | 233 560.00 | 233 560.00 | | 233 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 349.00 | 1 398 770.00 | 20 579.00 | 1 419 349.00 |