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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595 874.00 | 1 336 830.00 | 2 259 043.00 | 3 595 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 613.00 | 1 364 975.00 | 2 311 638.00 | 3 676 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 241.00 | 4 332.00 | 96 908.00 | 101 241.00 |
BZ Autres créances | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
CF Disponibilités | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 186.00 | 4 332.00 | 506 854.00 | 511 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 800.00 | 1 369 307.00 | 2 818 493.00 | 4 187 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 546 133.00 | | 546 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 552.00 | 73 374.00 | | -33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 537.00 | 1 231 450.00 | | 1 124 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 755.00 | 1 116 374.00 | | 1 283 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 254 139.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 13 203.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 35 633.00 | | 7 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 835.00 | | | 393 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 955.00 | 1 419 350.00 | | 1 693 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 493.00 | 2 650 800.00 | | 2 818 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 376.00 | 1 398 770.00 | | 1 688 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 208.00 | 1 111 000.00 | | 1 274 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 751 336.00 | | 751 336.00 | 751 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 336.00 | | 776 336.00 | 776 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 542.00 | 697 409.00 | | 663 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 542.00 | 697 409.00 | | 663 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 150.00 | 617 612.00 | | 647 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 200.00 | 617 612.00 | | 647 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 342.00 | 79 797.00 | | 16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 711.00 | 1 593 896.00 | | 1 455 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 263.00 | 1 520 522.00 | | 1 489 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 552.00 | 73 374.00 | | -33 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 835.00 | 393 835.00 | | 393 835.00 |
UX Autres créances clients | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VC Groupe et associés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 755.00 | 1 283 755.00 | | 1 283 755.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 901.00 | 340 901.00 | | 340 901.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 956.00 | 1 688 377.00 | 5 579.00 | 1 693 956.00 |