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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 26 682.00 | 337.00 | 27 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 4 675.00 | 39 384.00 | 44 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 845.00 | 1 041 977.00 | 2 437 868.00 | 3 479 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 645.00 | 1 074 459.00 | 2 530 185.00 | 3 604 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CF Disponibilités | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 330.00 | 1 074 459.00 | 2 621 870.00 | 3 696 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 048.00 | 482 048.00 | | 482 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
DG Autres réserves | 546 129.00 | 546 129.00 | | 546 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 336.00 | 54 122.00 | | 63 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 409.00 | 1 212 195.00 | | 1 221 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 551.00 | 605 726.00 | | 1 363 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 4 140.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 411.00 | 153.00 | | 9 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 501 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 460.00 | 1 111 464.00 | | 1 400 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 870.00 | 2 323 659.00 | | 2 621 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 881.00 | 1 090 884.00 | | 1 379 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
FG Production vendue services | 785 153.00 | | 785 153.00 | 785 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 870.00 | | 990 870.00 | 990 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 018.00 | 346 575.00 | | 393 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 018.00 | 346 575.00 | | 393 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 185.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 148.00 | 264 001.00 | | 310 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 448.00 | 264 186.00 | | 310 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 570.00 | 82 388.00 | | 82 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 16 670.00 | | 25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 552.00 | 1 023 586.00 | | 1 397 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 216.00 | 969 464.00 | | 1 334 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 336.00 | 54 122.00 | | 63 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 973.00 | 1 342 973.00 | | 1 342 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 461.00 | 1 379 882.00 | 20 579.00 | 1 400 461.00 |