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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 657.00 | 880 761.00 | 5 896.00 | 886 657.00 |
AN Terrains | 728 912.00 | 394 466.00 | 334 446.00 | 728 912.00 |
AP Constructions | 10 646 233.00 | 9 477 280.00 | 1 168 953.00 | 10 646 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 424 524.00 | 10 476 727.00 | 1 947 797.00 | 12 424 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 990.00 | 1 339 519.00 | 88 472.00 | 1 427 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 251 897.00 | 22 568 752.00 | 3 683 145.00 | 26 251 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 688.00 | 78 500.00 | 217 188.00 | 295 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 461.00 | | 2 554 461.00 | 2 554 461.00 |
BZ Autres créances | 44 445 073.00 | | 44 445 073.00 | 44 445 073.00 |
CF Disponibilités | 7 182 720.00 | | 7 182 720.00 | 7 182 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 488 660.00 | 78 500.00 | 54 410 160.00 | 54 488 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 615 554.00 | | 615 554.00 | 615 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 356 111.00 | 22 647 252.00 | 58 708 859.00 | 81 356 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 569 638.00 | -9 115 027.00 | | -7 569 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 399.00 | 1 545 388.00 | | 2 367 399.00 |
DL TOTAL (I) | 41 987 761.00 | 39 620 362.00 | | 41 987 761.00 |
DP Provisions pour risques | 708 554.00 | 255 385.00 | | 708 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 696.00 | 556 664.00 | | 104 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 250.00 | 812 049.00 | | 813 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012 480.00 | 9 905 527.00 | | 8 012 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 876.00 | 2 846 644.00 | | 1 692 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 264.00 | 8 409 702.00 | | 3 332 264.00 |
EA Autres dettes | 2 713 442.00 | 2 057 988.00 | | 2 713 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 874 480.00 | 23 219 860.00 | | 15 874 480.00 |
ED (V) | 33 369.00 | 1 981.00 | | 33 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 708 859.00 | 63 654 252.00 | | 58 708 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 764.00 | 24 939 750.00 | 27 300 514.00 | 2 360 764.00 |
FM Production stockée | | | -8 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 911 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 679 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 456 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 693.00 | 235.00 | | 160 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 849.00 | 235.00 | | 163 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 693.00 | -235.00 | | -160 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 849 696.00 | -3 937 012.00 | | -3 849 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 824 895.00 | 44 394 905.00 | | 30 824 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 457 496.00 | 42 849 517.00 | | 28 457 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 399.00 | 1 545 388.00 | | 2 367 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000 000.00 | 35 000 000.00 | 11 000 000.00 | 47 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 000.00 | 7 000 000.00 | 8 000 000.00 | 15 000 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |