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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 813.00 | 881 818.00 | 24 995.00 | 906 813.00 |
AN Terrains | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
AP Constructions | 11 204 876.00 | 10 525 830.00 | 679 045.00 | 11 204 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796 552.00 | 10 023 384.00 | 1 773 168.00 | 11 796 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 349.00 | 3 868 786.00 | 63 562.00 | 3 932 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 321 221.00 | 25 299 819.00 | 3 021 402.00 | 28 321 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 041.00 | 131 364.00 | 192 677.00 | 324 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208 047.00 | | 11 208 047.00 | 11 208 047.00 |
BZ Autres créances | 55 938 021.00 | | 55 938 021.00 | 55 938 021.00 |
CF Disponibilités | 3 167 014.00 | | 3 167 014.00 | 3 167 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 655 370.00 | 131 364.00 | 70 524 006.00 | 70 655 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 191 575.00 | 25 431 183.00 | 73 760 392.00 | 99 191 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 593.00 | -5 202 239.00 | | -2 859 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 971.00 | 2 342 646.00 | | 4 018 971.00 |
DL TOTAL (I) | 48 349 378.00 | 44 330 407.00 | | 48 349 378.00 |
DP Provisions pour risques | 214 984.00 | 747 595.00 | | 214 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 214 984.00 | 750 765.00 | | 214 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935 865.00 | 11 501 780.00 | | 16 935 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 998.00 | 1 647 946.00 | | 1 744 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 237.00 | 3 752 279.00 | | 3 668 237.00 |
EA Autres dettes | 2 590 509.00 | 1 929 946.00 | | 2 590 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 939 610.00 | 18 831 951.00 | | 24 939 610.00 |
ED (V) | 256 421.00 | 1 398 904.00 | | 256 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 760 392.00 | 65 312 028.00 | | 73 760 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 699.00 | 23 191 583.00 | 25 551 282.00 | 2 359 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 699.00 | 23 191 583.00 | 25 551 282.00 | 2 359 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 853 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 810 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 175 555.00 | -4 892 127.00 | | -4 175 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 673 195.00 | 42 618 255.00 | | 28 673 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 654 223.00 | 40 275 609.00 | | 24 654 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 971.00 | 2 342 646.00 | | 4 018 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 686 857.00 | | 955 665.00 | 27 686 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 247.00 | 253 054.00 | 28 321 221.00 | 68 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 906 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 240 858.00 | 27 414 408.00 | 68 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 427.00 | | 27 582.00 | 891 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 795 430.00 | | 928 083.00 | 26 795 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231 555.00 | 1 321 318.00 | 253 054.00 | 24 231 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 035.00 | 8 978.00 | 12 196.00 | 885 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 346 520.00 | 1 312 339.00 | 240 858.00 | 23 346 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 764.00 | 214 984.00 | 750 765.00 | 750 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 000.00 | 131 364.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 000.00 | 131 364.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 764.00 | 346 348.00 | 852 765.00 | 852 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 348.00 | 109 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 743 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 998.00 | 1 744 998.00 | | 1 744 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616 786.00 | 1 616 786.00 | | 1 616 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 789.00 | 1 461 789.00 | | 1 461 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590 509.00 | 2 590 509.00 | | 2 590 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 208 047.00 | 11 208 047.00 | | 11 208 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VC Groupe et associés | 54 601 443.00 | 41 717 339.00 | 12 884 104.00 | 54 601 443.00 |
VI Groupe et associés | 16 935 865.00 | 3 635 247.00 | 13 300 618.00 | 16 935 865.00 |
VP Divers | 1 167 879.00 | 65 679.00 | 1 102 200.00 | 1 167 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 041.00 | 561 041.00 | | 561 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 161 121.00 | 53 174 817.00 | 13 986 304.00 | 67 161 121.00 |
VW T.V.A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 939 610.00 | 11 638 992.00 | 13 300 618.00 | 24 939 610.00 |