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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 809.00 | 892 990.00 | 20 818.00 | 913 809.00 |
AN Terrains | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
AP Constructions | 11 204 876.00 | 10 778 401.00 | 426 474.00 | 11 204 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248 765.00 | 10 988 502.00 | 1 260 263.00 | 12 248 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 860.00 | 3 853 399.00 | 69 461.00 | 3 922 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511 823.00 | 26 513 293.00 | 1 998 530.00 | 28 511 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 712.00 | 159 988.00 | 152 724.00 | 312 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307 458.00 | | 13 307 458.00 | 13 307 458.00 |
BZ Autres créances | 42 739 267.00 | | 42 739 267.00 | 42 739 267.00 |
CF Disponibilités | 3 668 489.00 | | 3 668 489.00 | 3 668 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 128 062.00 | 159 988.00 | 59 968 074.00 | 60 128 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 520.00 | | 233 520.00 | 233 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 873 405.00 | 26 673 281.00 | 62 200 124.00 | 88 873 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 859 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 541.00 | 4 018 971.00 | | 2 480 541.00 |
DL TOTAL (I) | 49 670 541.00 | 48 349 378.00 | | 49 670 541.00 |
DP Provisions pour risques | 233 520.00 | 214 984.00 | | 233 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 520.00 | 214 984.00 | | 233 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 216.00 | 16 935 865.00 | | 5 706 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 810.00 | 1 744 998.00 | | 1 354 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 043.00 | 3 668 237.00 | | 3 382 043.00 |
EA Autres dettes | 1 624 181.00 | 2 590 509.00 | | 1 624 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 249.00 | 24 939 610.00 | | 12 067 249.00 |
ED (V) | 228 813.00 | 256 421.00 | | 228 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 200 124.00 | 73 760 392.00 | | 62 200 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 928.00 | 24 458 065.00 | 25 184 993.00 | 726 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 928.00 | 24 458 065.00 | 25 184 993.00 | 726 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 775 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 324 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 451 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 515 622.00 | -4 175 555.00 | | -4 515 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 070.00 | 28 673 195.00 | | 27 179 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 698 529.00 | 24 654 223.00 | | 24 698 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 541.00 | 4 018 971.00 | | 2 480 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 321 221.00 | | 496 457.00 | 28 321 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 340.00 | 43 516.00 | 28 511 823.00 | 262 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 340.00 | 43 516.00 | 27 598 014.00 | 262 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 813.00 | | 6 996.00 | 906 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 414 408.00 | | 489 461.00 | 27 414 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 299 819.00 | 1 256 990.00 | 43 516.00 | 25 299 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 818.00 | 11 173.00 | | 881 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 418 001.00 | 1 245 817.00 | 43 516.00 | 24 418 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 984.00 | 233 520.00 | 214 984.00 | 214 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 364.00 | 159 988.00 | 131 364.00 | 131 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 364.00 | 159 988.00 | 131 364.00 | 131 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 348.00 | 393 508.00 | 346 348.00 | 346 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 122.00 | 346 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 810.00 | 1 354 810.00 | | 1 354 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 563.00 | 1 553 563.00 | | 1 553 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 256.00 | 1 342 256.00 | | 1 342 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 181.00 | 1 624 181.00 | | 1 624 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 307 458.00 | 13 307 458.00 | | 13 307 458.00 |
VB T. V. A. | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VC Groupe et associés | 41 491 904.00 | 28 206 920.00 | 13 284 984.00 | 41 491 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 706 216.00 | | 5 706 216.00 | 5 706 216.00 |
VP Divers | 1 119 614.00 | | 1 119 614.00 | 1 119 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 224.00 | 486 224.00 | | 486 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 135.00 | 57 873.00 | 42 262.00 | 100 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146 860.00 | 41 700 000.00 | 14 446 860.00 | 56 146 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 249.00 | 6 361 033.00 | 5 706 216.00 | 12 067 249.00 |