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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 427.00 | 885 035.00 | 6 391.00 | 891 427.00 |
AN Terrains | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
AP Constructions | 11 193 595.00 | 10 251 845.00 | 941 749.00 | 11 193 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321 326.00 | 9 191 870.00 | 2 129 456.00 | 11 321 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 970.00 | 3 902 805.00 | 91 166.00 | 3 993 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 686 857.00 | 24 231 555.00 | 3 455 302.00 | 27 686 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 448.00 | 102 000.00 | 188 448.00 | 290 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 760.00 | | 3 267 760.00 | 3 267 760.00 |
BZ Autres créances | 51 197 962.00 | | 51 197 962.00 | 51 197 962.00 |
CF Disponibilités | 6 385 924.00 | | 6 385 924.00 | 6 385 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 211 130.00 | 102 000.00 | 61 109 130.00 | 61 211 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747 595.00 | | 747 595.00 | 747 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 645 583.00 | 24 333 555.00 | 65 312 028.00 | 89 645 583.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 202 239.00 | -7 569 638.00 | | -5 202 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 646.00 | 2 367 398.00 | | 2 342 646.00 |
DL TOTAL (I) | 44 330 407.00 | 41 987 760.00 | | 44 330 407.00 |
DP Provisions pour risques | 747 595.00 | 708 554.00 | | 747 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 170.00 | 104 696.00 | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 765.00 | 813 250.00 | | 750 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501 780.00 | 8 012 479.00 | | 11 501 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 946.00 | 1 692 876.00 | | 1 647 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 279.00 | 3 332 263.00 | | 3 752 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 946.00 | 2 713 442.00 | | 1 929 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 831 951.00 | 15 874 479.00 | | 18 831 951.00 |
ED (V) | 1 398 904.00 | 33 368.00 | | 1 398 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 312 028.00 | 58 708 859.00 | | 65 312 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 258.00 | 34 043 353.00 | 38 160 611.00 | 4 117 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 258.00 | 34 043 353.00 | 38 160 611.00 | 4 117 258.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 529 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 994 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 959 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 315 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 056 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 358.00 | 3 156.00 | | 657 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 358.00 | 3 156.00 | | 657 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 588.00 | 160 693.00 | | 58 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 392.00 | 3 156.00 | | 91 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 980.00 | 163 849.00 | | 149 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 378.00 | -160 693.00 | | 507 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 892 127.00 | -3 849 696.00 | | -4 892 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 618 255.00 | 30 824 894.00 | | 42 618 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 275 609.00 | 28 457 495.00 | | 40 275 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 646.00 | 2 367 398.00 | | 2 342 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 251 896.00 | | 1 526 352.00 | 26 251 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 392.00 | 27 686 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 795 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 657.00 | | 4 770.00 | 886 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 273 847.00 | | 1 521 582.00 | 25 273 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568 751.00 | 1 662 803.00 | | 22 568 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 761.00 | 4 275.00 | | 880 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687 991.00 | 1 658 529.00 | | 21 687 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 946.00 | 1 647 946.00 | | 1 647 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 796.00 | 1 566 796.00 | | 1 566 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 723.00 | 1 460 723.00 | | 1 460 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 946.00 | 1 929 946.00 | | 1 929 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 760.00 | 3 267 760.00 | | 3 267 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 279 332.00 | 279 332.00 | | 279 332.00 |
VC Groupe et associés | 49 483 152.00 | 37 014 513.00 | 12 468 639.00 | 49 483 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 501 780.00 | | 11 501 780.00 | 11 501 780.00 |
VP Divers | 1 368 733.00 | 1 368 733.00 | | 1 368 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 712.00 | 706 712.00 | | 706 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 834.00 | 61 734.00 | | 61 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 036.00 | 39 036.00 | | 69 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 534 759.00 | 42 066 120.00 | 12 468 639.00 | 54 534 759.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 831 951.00 | 7 330 171.00 | 11 501 780.00 | 18 831 951.00 |