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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 809.00 | 905 179.00 | 8 630.00 | 913 809.00 |
AN Terrains | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
AP Constructions | 11 050 016.00 | 10 850 324.00 | 199 692.00 | 11 050 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478 369.00 | 11 606 836.00 | 871 532.00 | 12 478 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930 487.00 | 3 879 396.00 | 51 092.00 | 3 930 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163 740.00 | | 1 163 740.00 | 1 163 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 752 155.00 | 27 241 735.00 | 2 510 420.00 | 29 752 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 013.00 | 172 092.00 | 141 921.00 | 314 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 670 948.00 | | 18 670 948.00 | 18 670 948.00 |
BZ Autres créances | 42 532 492.00 | | 42 532 492.00 | 42 532 492.00 |
CF Disponibilités | 2 146 848.00 | | 2 146 848.00 | 2 146 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 750 258.00 | 172 092.00 | 63 578 166.00 | 63 750 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 181.00 | | 250 181.00 | 250 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 752 594.00 | 27 413 827.00 | 66 338 767.00 | 93 752 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 889.00 | 2 480 541.00 | | 3 331 889.00 |
DL TOTAL (I) | 50 521 890.00 | 49 670 541.00 | | 50 521 890.00 |
DP Provisions pour risques | 250 181.00 | 233 520.00 | | 250 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 413.00 | | | 436 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 594.00 | 233 520.00 | | 686 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142 421.00 | 5 706 216.00 | | 8 142 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 866.00 | 1 354 810.00 | | 970 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 575.00 | 3 382 043.00 | | 4 151 575.00 |
EA Autres dettes | 1 451 853.00 | 1 624 181.00 | | 1 451 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 721 158.00 | 12 067 249.00 | | 14 721 158.00 |
ED (V) | 409 125.00 | 228 813.00 | | 409 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 338 767.00 | 62 200 124.00 | | 66 338 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | 22 777 179.00 | 23 297 179.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | 22 777 179.00 | 23 297 179.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 926 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 522 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 469 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 699 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937 503.00 | | | 2 937 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937 503.00 | | | 2 937 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874 945.00 | | | 2 874 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 497 643.00 | -4 515 622.00 | | -2 497 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 540.00 | 27 179 070.00 | | 27 565 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 233 651.00 | 24 698 529.00 | | 24 233 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 889.00 | 2 480 541.00 | | 3 331 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511 823.00 | | 1 460 971.00 | 28 511 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 221.00 | 217 418.00 | 29 752 155.00 | 3 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 217 418.00 | 28 778 346.00 | 3 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 809.00 | | | 913 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 598 014.00 | | 1 400 971.00 | 27 598 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513 293.00 | 883 302.00 | 154 860.00 | 26 513 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 990.00 | 12 189.00 | | 892 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 620 302.00 | 871 113.00 | 154 860.00 | 25 620 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 520.00 | 686 594.00 | 233 520.00 | 233 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 988.00 | 172 092.00 | 159 988.00 | 159 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 988.00 | 172 092.00 | 159 988.00 | 159 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 508.00 | 858 686.00 | 393 508.00 | 393 508.00 |
UG ‐ Financières | | 151 883.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 866.00 | 970 866.00 | | 970 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 990.00 | 1 832 990.00 | | 1 832 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 357.00 | 1 477 357.00 | | 1 477 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 853.00 | 1 451 853.00 | | 1 451 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 670 948.00 | 18 670 948.00 | | 18 670 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VB T. V. A. | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VC Groupe et associés | 41 571 027.00 | 29 301 543.00 | 12 269 484.00 | 41 571 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 8 142 421.00 | | 8 142 421.00 | 8 142 421.00 |
VP Divers | 882 681.00 | | 882 681.00 | 882 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 349 396.00 | 48 137 231.00 | 13 212 165.00 | 61 349 396.00 |
VW T.V.A. | 521 592.00 | 521 592.00 | | 521 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 721 158.00 | 6 578 737.00 | 8 142 421.00 | 14 721 158.00 |