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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 245.00 | 916 334.00 | 22 910.00 | 939 245.00 |
AN Terrains | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
AP Constructions | 12 231 167.00 | 10 875 476.00 | 1 355 691.00 | 12 231 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165 638.00 | 12 005 818.00 | 1 159 819.00 | 13 165 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 019.00 | 3 913 414.00 | 116 605.00 | 4 030 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 540 975.00 | 27 711 043.00 | 2 829 932.00 | 30 540 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 029.00 | 179 990.00 | 144 039.00 | 324 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855 265.00 | | 24 855 265.00 | 24 855 265.00 |
BZ Autres créances | 35 395 956.00 | | 35 395 956.00 | 35 395 956.00 |
CF Disponibilités | 2 655 951.00 | | 2 655 951.00 | 2 655 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 338 293.00 | 179 990.00 | 63 158 303.00 | 63 338 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 143 812.00 | 27 891 033.00 | 66 252 779.00 | 94 143 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 000.00 | 42 900 000.00 | | 42 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 303.00 | 3 331 889.00 | | 150 303.00 |
DL TOTAL (I) | 47 340 303.00 | 50 521 890.00 | | 47 340 303.00 |
DP Provisions pour risques | 264 544.00 | 250 181.00 | | 264 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012 236.00 | 436 413.00 | | 2 012 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 780.00 | 686 594.00 | | 2 276 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | 4 443.00 | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478 850.00 | 8 142 421.00 | | 8 478 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 361.00 | 970 866.00 | | 1 660 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638 611.00 | 4 151 575.00 | | 3 638 611.00 |
EA Autres dettes | 1 422 764.00 | 1 451 853.00 | | 1 422 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 208 551.00 | 14 721 158.00 | | 15 208 551.00 |
ED (V) | 1 427 145.00 | 409 125.00 | | 1 427 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 252 779.00 | 66 338 767.00 | | 66 252 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 478 850.00 | | | 8 478 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 307.00 | 24 885 490.00 | 25 551 797.00 | 666 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 307.00 | 24 885 490.00 | 25 551 797.00 | 666 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 779 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 020 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 629 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 303.00 | 2 937 503.00 | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 2 937 503.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083.00 | 62 558.00 | | 18 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 340.00 | 62 558.00 | | 35 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 037.00 | 2 874 945.00 | | -28 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 059 867.00 | -2 497 643.00 | | -3 059 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 756 575.00 | 27 565 540.00 | | 27 756 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606 272.00 | 24 233 651.00 | | 27 606 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 303.00 | 3 331 889.00 | | 150 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 752 155.00 | | 2 227 663.00 | 29 752 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 740.00 | 275 102.00 | 30 540 975.00 | 1 163 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 740.00 | 215 102.00 | 29 601 730.00 | 1 163 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 809.00 | | 25 436.00 | 913 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 778 346.00 | | 2 202 227.00 | 28 778 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241 735.00 | 666 328.00 | 197 020.00 | 27 241 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 179.00 | 11 155.00 | | 905 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336 556.00 | 655 172.00 | 197 020.00 | 26 336 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 594.00 | 1 840 367.00 | 250 181.00 | 686 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 092.00 | 179 990.00 | 172 092.00 | 172 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 092.00 | 179 990.00 | 172 092.00 | 172 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 685.00 | 2 020 357.00 | 422 273.00 | 858 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 361.00 | 1 660 361.00 | | 1 660 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 032.00 | 1 701 032.00 | | 1 701 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 835.00 | 1 468 835.00 | | 1 468 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 764.00 | 1 422 764.00 | | 1 422 764.00 |
UX Autres créances clients | 24 855 265.00 | 24 855 265.00 | | 24 855 265.00 |
VB T. V. A. | 442 545.00 | 442 545.00 | | 442 545.00 |
VC Groupe et associés | 34 107 238.00 | 22 946 594.00 | 11 160 644.00 | 34 107 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 478 850.00 | | 8 478 350.00 | 8 478 850.00 |
VP Divers | 837 385.00 | | 837 385.00 | 837 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 629.00 | 321 629.00 | | 321 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 358 313.00 | 48 360 284.00 | 11 998 029.00 | 60 358 313.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 208 551.00 | 6 729 701.00 | 8 478 350.00 | 15 208 551.00 |