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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 856.00 | 173 894.00 | 1 962.00 | 175 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 879.00 | 226 389.00 | 50 491.00 | 276 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 397.00 | 413 297.00 | 66 100.00 | 479 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BN En cours de production de biens | 498 324.00 | | 498 324.00 | 498 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 089.00 | 17 735.00 | 152 355.00 | 170 089.00 |
BZ Autres créances | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 830.00 | | 181 830.00 | 181 830.00 |
CF Disponibilités | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 704.00 | 17 735.00 | 1 156 969.00 | 1 174 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 101.00 | 431 032.00 | 1 223 069.00 | 1 654 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 275.00 | 159 717.00 | | 192 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 936.00 | 72 559.00 | | 63 936.00 |
DL TOTAL (I) | 294 711.00 | 270 775.00 | | 294 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 765.00 | 24 587.00 | | 26 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 48 767.00 | | 10 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 005.00 | 611 241.00 | | 636 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 795.00 | 156 913.00 | | 181 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 054.00 | 133 857.00 | | 73 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 358.00 | 975 366.00 | | 928 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 069.00 | 1 246 141.00 | | 1 223 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 989.00 | 960 285.00 | | 913 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 144.00 | | 24 563.00 | 479 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 479 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 310.00 | 452 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 482.00 | | 24 563.00 | 452 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 361.00 | 24 246.00 | 24 310.00 | 413 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 175.00 | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 521.00 | 24 071.00 | 24 310.00 | 400 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 961.00 | 6 774.00 | | 10 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961.00 | 6 774.00 | | 10 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | 6 774.00 | | 10 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 795.00 | 181 795.00 | | 181 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
VB T. V. A. | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 765.00 | 12 396.00 | 14 369.00 | 26 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VP Divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 336.00 | 306 336.00 | 14 369.00 | 306 336.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 353.00 | 277 984.00 | 14 369.00 | 292 353.00 |