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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 13 717.00 | 4 419.00 | 18 136.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 359.00 | 177 833.00 | 9 526.00 | 187 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 665.00 | 275 337.00 | 14 328.00 | 289 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 807.00 | 466 887.00 | 41 919.00 | 508 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
BN En cours de production de biens | 471 594.00 | | 471 594.00 | 471 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
BZ Autres créances | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 693.00 | | 1 147 693.00 | 1 147 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 500.00 | 466 887.00 | 1 189 612.00 | 1 656 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 195 004.00 | 242 954.00 | | 195 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 12 050.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 245 742.00 | 293 504.00 | | 245 742.00 |
DP Provisions pour risques | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 5 643.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 13 917.00 | | 15 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 514.00 | 428 514.00 | | 604 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 986.00 | 236 996.00 | | 199 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 226.00 | 73 804.00 | | 90 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 419.00 | 758 873.00 | | 911 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 612.00 | 1 084 829.00 | | 1 189 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 419.00 | 757 296.00 | | 911 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 991.00 | | 14 570.00 | 501 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 508 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 477 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 206.00 | | 5 193.00 | 26 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 401.00 | | 9 377.00 | 475 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 428.00 | 15 213.00 | 7 754.00 | 459 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | 1 061.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 771.00 | 14 153.00 | 7 754.00 | 446 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
VB T. V. A. | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 173.00 | 435 173.00 | | 435 173.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |