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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 12 482.00 | 212.00 | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 912.00 | 176 702.00 | 6 210.00 | 182 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 208.00 | 270 829.00 | 22 379.00 | 293 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 461.00 | 460 014.00 | 42 447.00 | 502 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BN En cours de production de biens | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 653.00 | 5 415.00 | 164 238.00 | 169 653.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 653.00 | 5 415.00 | 1 091 238.00 | 1 096 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 114.00 | 465 429.00 | 1 133 686.00 | 1 599 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 236 864.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | 47 046.00 | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 337 454.00 | 322 410.00 | | 337 454.00 |
DP Provisions pour risques | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 510.00 | 19 047.00 | | 11 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | 65 021.00 | | 16 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 103.00 | 702 808.00 | | 483 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 156 230.00 | | 168 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 61 489.00 | | 70 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 780.00 | 1 004 595.00 | | 763 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 686.00 | 1 327 005.00 | | 1 133 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 137.00 | 993 085.00 | | 758 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 962.00 | | 12 549.00 | 490 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 502 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 476 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 621.00 | | 12 549.00 | 464 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 299.00 | 16 764.00 | 1 050.00 | 444 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 111.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 927.00 | 16 654.00 | 1 050.00 | 431 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | 5 415.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | 5 415.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | 37 866.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 866.00 | 6 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
VB T. V. A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510.00 | 5 867.00 | 5 643.00 | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 678.00 | 275 035.00 | 5 643.00 | 280 678.00 |