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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 12 372.00 | 322.00 | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 413.00 | 176 096.00 | 1 317.00 | 177 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 208.00 | 255 831.00 | 31 376.00 | 287 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 962.00 | 444 299.00 | 46 663.00 | 490 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BN En cours de production de biens | 676 813.00 | | 676 813.00 | 676 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 831.00 | 6 774.00 | 90 057.00 | 96 831.00 |
BZ Autres créances | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 212 295.00 | | 212 295.00 | 212 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 116.00 | 6 774.00 | 1 280 342.00 | 1 287 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 078.00 | 451 073.00 | 1 327 005.00 | 1 778 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 236 864.00 | 196 211.00 | | 236 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 100 653.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 322 410.00 | 335 364.00 | | 322 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | 28 308.00 | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 808.00 | 582 790.00 | | 702 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 268 758.00 | | 156 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 75 013.00 | | 61 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 595.00 | 954 868.00 | | 1 004 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 005.00 | 1 290 230.00 | | 1 327 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 085.00 | 93 581.00 | | 993 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 725.00 | | 1 919.00 | 489 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 490 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 25 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 278.00 | | 362.00 | 26 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 063.00 | | 1 557.00 | 463 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 747.00 | 16 235.00 | 683.00 | 428 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 40.00 | 683.00 | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 732.00 | 16 195.00 | | 415 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
VB T. V. A. | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 047.00 | 7 537.00 | 11 510.00 | 19 047.00 |
VI Groupe et associés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VP Divers | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 787.00 | 290 277.00 | 11 510.00 | 301 787.00 |