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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 856.00 | 175 637.00 | 218.00 | 175 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 208.00 | 240 095.00 | 47 113.00 | 287 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 725.00 | 428 747.00 | 60 978.00 | 489 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BN En cours de production de biens | 441 449.00 | | 441 449.00 | 441 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 782.00 | 6 774.00 | 129 008.00 | 135 782.00 |
BZ Autres créances | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 684.00 | | 290 684.00 | 290 684.00 |
CF Disponibilités | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 026.00 | 6 774.00 | 1 229 252.00 | 1 236 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 751.00 | 435 522.00 | 1 290 230.00 | 1 725 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 196 211.00 | 192 275.00 | | 196 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 653.00 | 63 936.00 | | 100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 335 364.00 | 294 711.00 | | 335 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308.00 | 26 765.00 | | 28 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 738.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 790.00 | 636 005.00 | | 582 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 756.00 | 181 795.00 | | 268 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 011.00 | 73 054.00 | | 75 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 866.00 | 928 358.00 | | 954 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 230.00 | 1 223 069.00 | | 1 290 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 819.00 | 913 989.00 | | 935 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 397.00 | | 17 328.00 | 479 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 489 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 463 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 735.00 | | 17 328.00 | 452 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 297.00 | 22 450.00 | 7 000.00 | 413 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 283.00 | 22 450.00 | 7 000.00 | 400 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | | 10 961.00 | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | | 10 961.00 | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | | 10 961.00 | 17 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 756.00 | 268 756.00 | | 268 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
VB T. V. A. | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 9 261.00 | 19 047.00 | 28 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VP Divers | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 076.00 | 353 029.00 | 19 047.00 | 372 076.00 |