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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 657.00 | 286.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 586.00 | 179 064.00 | 8 522.00 | 187 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 814.00 | 267 707.00 | 20 107.00 | 287 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 991.00 | 459 428.00 | 42 563.00 | 501 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BN En cours de production de biens | 431 089.00 | | 431 089.00 | 431 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 361.00 | | 219 361.00 | 219 361.00 |
BZ Autres créances | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
CF Disponibilités | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 266.00 | | 1 042 266.00 | 1 042 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 257.00 | 459 428.00 | 1 084 829.00 | 1 544 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 242 954.00 | 240 000.00 | | 242 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | 58 954.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 293 504.00 | 337 454.00 | | 293 504.00 |
DP Provisions pour risques | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 11 510.00 | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | 16 717.00 | | 13 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 514.00 | 483 103.00 | | 428 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 996.00 | 168 145.00 | | 236 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | 70 585.00 | | 73 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 873.00 | 763 780.00 | | 758 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 829.00 | 1 133 686.00 | | 1 084 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 296.00 | 758 137.00 | | 757 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 461.00 | | 16 645.00 | 502 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 501 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 115.00 | 475 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 957.00 | | 249.00 | 25 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 120.00 | | 16 396.00 | 476 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 014.00 | 16 529.00 | 17 115.00 | 460 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | 174.00 | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 531.00 | 16 355.00 | 17 115.00 | 447 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 996.00 | 236 996.00 | | 236 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 219 361.00 | 219 361.00 | | 219 361.00 |
VB T. V. A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 643.00 | 4 066.00 | 1 577.00 | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 360.00 | 328 783.00 | 1 577.00 | 330 360.00 |