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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 973.00 | 82 055.00 | 17 918.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 216.00 | 453 805.00 | 397 411.00 | 851 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 553.00 | 535 860.00 | 918 693.00 | 1 454 553.00 |
BT Marchandises | 345 966.00 | | 345 966.00 | 345 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
BZ Autres créances | 110 386.00 | 35 209.00 | 75 177.00 | 110 386.00 |
CF Disponibilités | 303 943.00 | | 303 943.00 | 303 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 302.00 | 35 209.00 | 929 094.00 | 964 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 856.00 | 571 069.00 | 1 847 787.00 | 2 418 856.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 642 840.00 | | | 642 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 743.00 | | | 1 209 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 044.00 | | | 638 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 787.00 | | | 1 847 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 145.00 | | 3 033 145.00 | 3 033 145.00 |
FD Production vendue biens | -3 720.00 | | -3 720.00 | -3 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 425.00 | | 3 029 425.00 | 3 029 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 546.00 | | | 3 038 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 750.00 | | | 2 900 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 236.00 | | 50 287.00 | 1 404 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 852.00 | | 50 287.00 | 904 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 596.00 | 82 265.00 | | 453 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 596.00 | 82 265.00 | | 453 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 644.00 | 25 217.00 | 74 535.00 | 146 644.00 |
VI Groupe et associés | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 469.00 | 266 967.00 | 47 502.00 | 314 469.00 |
VW T.V.A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 044.00 | 516 617.00 | 74 535.00 | 638 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
ST Autres comptes | 342 781.00 | | | 342 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 117.00 | | | 329 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 143.00 | | | 533 143.00 |