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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 970.00 | 993 376.00 | 508 595.00 | 1 501 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 184.00 | 1 137 975.00 | 1 008 209.00 | 2 146 184.00 |
BT Marchandises | 589 281.00 | 112 664.00 | 476 617.00 | 589 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
BZ Autres créances | 128 361.00 | 35 209.00 | 93 152.00 | 128 361.00 |
CF Disponibilités | 1 192 668.00 | | 1 192 668.00 | 1 192 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 116.00 | 147 873.00 | 1 899 243.00 | 2 047 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 300.00 | 1 285 848.00 | 2 907 452.00 | 4 193 300.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 615 859.00 | | | 615 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 162.00 | | | 1 339 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 412.00 | | | 1 091 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
EA Autres dettes | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 290.00 | | | 1 568 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 452.00 | | | 2 907 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 290.00 | | | 1 568 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 039.00 | | 77 145.00 | 2 069 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 424.00 | | 77 145.00 | 1 569 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 125.00 | 115 851.00 | | 1 022 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 125.00 | 115 851.00 | | 1 022 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 112 664.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | 112 664.00 | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | 112 664.00 | | 35 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 412.00 | 1 091 412.00 | | 1 091 412.00 |
VI Groupe et associés | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 473.00 | 265 167.00 | 306.00 | 265 473.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 290.00 | 1 568 290.00 | | 1 568 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
ST Autres comptes | 276 884.00 | | | 276 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 958.00 | | | 597 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |