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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 502.00 | 107 137.00 | 19 365.00 | 126 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 815.00 | 780 422.00 | 557 393.00 | 1 337 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 931.00 | 887 559.00 | 1 076 372.00 | 1 963 931.00 |
BT Marchandises | 419 211.00 | | 419 211.00 | 419 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BZ Autres créances | 144 552.00 | 35 209.00 | 109 343.00 | 144 552.00 |
CF Disponibilités | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 252.00 | 35 209.00 | 878 043.00 | 913 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 182.00 | 922 767.00 | 1 954 415.00 | 2 877 182.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 552 148.00 | | | 552 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 098.00 | | | 1 004 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 037.00 | | | 455 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
EA Autres dettes | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 317.00 | | | 950 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 415.00 | | | 1 954 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 317.00 | | | 950 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 735.00 | | 2 888 735.00 | 2 888 735.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 738.00 | | 2 892 738.00 | 2 892 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 832.00 | | | 2 900 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 989.00 | | | 2 877 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 931.00 | | 22 999.00 | 1 940 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 517.00 | | 22 799.00 | 1 441 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 414.00 | | 200.00 | 50 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 905.00 | 124 654.00 | | 762 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 905.00 | 124 654.00 | | 762 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
VI Groupe et associés | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 449.00 | 285 143.00 | 306.00 | 285 449.00 |
VW T.V.A. | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 317.00 | 950 317.00 | | 950 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
ST Autres comptes | 339 692.00 | | | 339 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 315.00 | | | 189 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 051.00 | | | 812 051.00 |