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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 963.00 | 98 307.00 | 27 656.00 | 125 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 554.00 | 664 598.00 | 650 956.00 | 1 315 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 931.00 | 762 905.00 | 1 178 027.00 | 1 940 931.00 |
BT Marchandises | 356 280.00 | | 356 280.00 | 356 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
BZ Autres créances | 228 244.00 | 35 209.00 | 193 035.00 | 228 244.00 |
CF Disponibilités | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 671.00 | 35 209.00 | 811 462.00 | 846 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 603.00 | 798 113.00 | 1 989 489.00 | 2 787 603.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 914 350.00 | | | 914 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 202.00 | | | -362 202.00 |
DL TOTAL (I) | 981 255.00 | | | 981 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 706.00 | | | 612 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 459.00 | | | 180 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 234.00 | | | 1 008 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 489.00 | | | 1 989 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 234.00 | | | 1 008 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 315.00 | | 2 808 315.00 | 2 808 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 315.00 | | 2 808 315.00 | 2 808 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 442.00 | | | 358 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 467.00 | | | 364 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 535.00 | | | -362 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 424.00 | | | 2 835 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 625.00 | | | 3 197 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 202.00 | | | -362 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 734.00 | | 61 050.00 | 1 884 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 1 940 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 1 441 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 030.00 | | | 449 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 320.00 | | 61 050.00 | 1 385 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 874.00 | 124 883.00 | 4 852.00 | 642 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 874.00 | 124 883.00 | 4 852.00 | 642 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 705.00 | 571 705.00 | | 571 705.00 |
VI Groupe et associés | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 646.00 | 376 540.00 | 106.00 | 376 646.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 234.00 | 1 008 234.00 | | 1 008 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
ST Autres comptes | 366 764.00 | | | 366 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 828.00 | | | 182 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 044.00 | | | 789 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |