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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 009.00 | 134 338.00 | 1 670.00 | 136 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 416.00 | 887 787.00 | 545 629.00 | 1 433 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 039.00 | 1 022 125.00 | 1 046 914.00 | 2 069 039.00 |
BT Marchandises | 501 792.00 | | 501 792.00 | 501 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BZ Autres créances | 201 542.00 | 35 209.00 | 166 334.00 | 201 542.00 |
CF Disponibilités | 754 069.00 | | 754 069.00 | 754 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 444.00 | 35 209.00 | 1 555 236.00 | 1 590 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 483.00 | 1 057 334.00 | 2 602 149.00 | 3 659 483.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 574 991.00 | | | 574 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 688.00 | | | 1 044 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 187.00 | | | 1 135 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
EA Autres dettes | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 461.00 | | | 1 557 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 149.00 | | | 2 602 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 316.00 | | | 1 720 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 931.00 | | 105 108.00 | 1 963 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 316.00 | | 105 108.00 | 1 464 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 559.00 | 134 565.00 | | 887 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 559.00 | 134 565.00 | | 887 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 187.00 | 1 135 187.00 | | 1 135 187.00 |
VI Groupe et associés | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 889.00 | 334 583.00 | 306.00 | 334 889.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 461.00 | 1 557 461.00 | | 1 557 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
ST Autres comptes | 252 393.00 | | | 252 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | | | 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 093.00 | | | 641 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |