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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 372.00 | 208 192.00 | 37 180.00 | 245 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 689.00 | 332 977.00 | 21 712.00 | 354 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 073.00 | 574 143.00 | 62 930.00 | 637 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 301 196.00 | | 301 196.00 | 301 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 033.00 | 574 143.00 | 509 890.00 | 1 084 033.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 343.00 | | | 323 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 890.00 | | | 509 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 901.00 | | | 305 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 712.00 | | 42 000.00 | 669 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 638.00 | 637 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 861.00 | 632 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 236.00 | | 42 000.00 | 664 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 413.00 | 35 592.00 | 33 861.00 | 572 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 777.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 976.00 | 35 592.00 | 33 084.00 | 570 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 512.00 | 28 070.00 | 17 443.00 | 45 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VW T.V.A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 343.00 | 305 901.00 | 17 443.00 | 323 343.00 |