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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 895.00 | 232 896.00 | 15 999.00 | 248 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 756.00 | 289 471.00 | 70 284.00 | 359 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 663.00 | 555 341.00 | 90 321.00 | 645 663.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CF Disponibilités | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 879.00 | 555 341.00 | 657 538.00 | 1 212 879.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 140.00 | | | 399 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 852.00 | | | 360 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 073.00 | | 85 722.00 | 637 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 133.00 | 645 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 133.00 | 640 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 375.00 | | 85 722.00 | 632 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 144.00 | 39 281.00 | 58 082.00 | 574 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 484.00 | 39 281.00 | 58 082.00 | 573 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
UX Autres créances clients | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 372.00 | 33 084.00 | 38 288.00 | 71 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 066.00 | 263 066.00 | | 263 066.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 140.00 | 360 852.00 | 38 288.00 | 399 140.00 |