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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 135.00 | 259 670.00 | 109 465.00 | 369 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 730.00 | 322 576.00 | 106 153.00 | 428 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 477.00 | 615 220.00 | 222 257.00 | 837 477.00 |
BN En cours de production de biens | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
BZ Autres créances | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CF Disponibilités | 348 518.00 | | 348 518.00 | 348 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 345.00 | | 730 345.00 | 730 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 823.00 | 615 220.00 | 952 602.00 | 1 567 823.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 388 409.00 | | | 388 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 602.00 | | | 952 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 607.00 | | | 487 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 628.00 | | 120 370.00 | 743 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 521.00 | 837 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 521.00 | 830 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 330.00 | | 120 370.00 | 736 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 356.00 | 49 660.00 | 9 796.00 | 575 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 696.00 | 49 660.00 | 9 796.00 | 574 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
UX Autres créances clients | 276 276.00 | 276 276.00 | | 276 276.00 |
VB T. V. A. | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 425.00 | 38 839.00 | 76 586.00 | 115 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 768.00 | 340 768.00 | | 340 768.00 |
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 194.00 | 487 607.00 | 76 586.00 | 564 194.00 |