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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 691.00 | 288 815.00 | 133 876.00 | 422 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 393.00 | 327 588.00 | 85 805.00 | 413 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 757.00 | 649 377.00 | 227 381.00 | 876 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 800 405.00 | | 800 405.00 | 800 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 965.00 | | 899 965.00 | 899 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 722.00 | 649 377.00 | 1 127 345.00 | 1 776 722.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 553.00 | | | 328 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 420 138.00 | | | 420 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 458.00 | | | 430 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 207.00 | | | 707 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 345.00 | | | 1 127 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 101.00 | | | 602 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 477.00 | | 88 913.00 | 837 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 5 100.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 47 033.00 | 876 757.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 033.00 | 868 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 2 600.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 179.00 | | 85 252.00 | 830 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 1 061.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 221.00 | 68 353.00 | 34 196.00 | 615 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 561.00 | 68 353.00 | 34 196.00 | 614 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 396.00 | 46 291.00 | 105 105.00 | 151 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 519.00 | 99 559.00 | 960.00 | 100 519.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 207.00 | 602 101.00 | 105 105.00 | 707 207.00 |