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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 843.00 | 321 212.00 | 97 630.00 | 418 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 543.00 | 277 609.00 | 75 934.00 | 353 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 059.00 | 631 795.00 | 181 264.00 | 813 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 696.00 | | 328 696.00 | 328 696.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 140.00 | 94 860.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 436 577.00 | | 436 577.00 | 436 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 383.00 | 5 140.00 | 871 243.00 | 876 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 442.00 | 636 935.00 | 1 052 507.00 | 1 689 442.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 446 614.00 | | | 446 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 893.00 | | | 605 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 507.00 | | | 1 052 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 719.00 | | | 536 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 757.00 | | 49 596.00 | 876 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 294.00 | 813 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 294.00 | 804 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 398.00 | | 49 596.00 | 868 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 378.00 | 78 451.00 | 96 032.00 | 649 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 718.00 | 78 451.00 | 96 032.00 | 648 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 025.00 | 165 025.00 | | 165 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 328 696.00 | 328 696.00 | | 328 696.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 044.00 | 31 870.00 | 69 174.00 | 101 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 352.00 | | | 325 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 766.00 | 339 806.00 | 960.00 | 340 766.00 |
VW T.V.A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 893.00 | 536 719.00 | 69 174.00 | 605 893.00 |