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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 115.00 | 245 421.00 | 63 694.00 | 309 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 901.00 | 296 961.00 | 97 941.00 | 394 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 628.00 | 575 356.00 | 168 273.00 | 743 628.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CF Disponibilités | 396 253.00 | | 396 253.00 | 396 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 191.00 | | 664 191.00 | 664 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 819.00 | 575 356.00 | 832 464.00 | 1 407 819.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 398.00 | | | 214 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DL TOTAL (I) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 261.00 | | | 126 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 974.00 | | | 510 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 464.00 | | | 832 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 663.00 | | 124 746.00 | 645 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 780.00 | 743 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 780.00 | 736 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 964.00 | | 122 146.00 | 640 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 2 600.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 341.00 | 35 109.00 | 15 094.00 | 555 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 681.00 | 35 109.00 | 15 094.00 | 554 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
UX Autres créances clients | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 236.00 | 31 502.00 | 82 734.00 | 114 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 438.00 | 255 438.00 | | 255 438.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 974.00 | 428 240.00 | 82 734.00 | 510 974.00 |