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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 840.00 | 227 180.00 | 23 660.00 | 250 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 790 405.00 | 616 088.00 | 174 317.00 | 790 405.00 |
AP Constructions | 4 699 544.00 | 3 508 067.00 | 1 191 477.00 | 4 699 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826.00 | 3 745 942.00 | 2 009 883.00 | 5 755 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 841.00 | 1 518 454.00 | 332 387.00 | 1 850 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 862 226.00 | | 1 862 226.00 | 1 862 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303 908.00 | 9 642 871.00 | 5 661 036.00 | 15 303 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851 665.00 | 245 231.00 | 5 606 434.00 | 5 851 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 037 685.00 | | 2 037 685.00 | 2 037 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 615.00 | 77 540.00 | 4 674 076.00 | 4 751 615.00 |
BZ Autres créances | 1 152 765.00 | | 1 152 765.00 | 1 152 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 262.00 | | 1 139 262.00 | 1 139 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 492.00 | | 400 492.00 | 400 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 910 211.00 | 322 771.00 | 19 587 440.00 | 19 910 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119.00 | 9 965 642.00 | 25 248 477.00 | 35 214 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 13 796 958.00 | 13 877 229.00 | | 13 796 958.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | 324 729.00 | | 28 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | 4 590.00 | | 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 321.00 | 1 384 566.00 | | 1 298 321.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462 330.00 | 16 929 550.00 | | 16 462 330.00 |
DP Provisions pour risques | 910 793.00 | 1 064 041.00 | | 910 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 793.00 | 1 064 041.00 | | 910 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686.00 | 2 044 468.00 | | 2 888 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947.00 | 3 185 398.00 | | 3 258 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 335.00 | 2 072 272.00 | | 1 685 335.00 |
EA Autres dettes | 42 387.00 | 46 425.00 | | 42 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 354.00 | 7 348 563.00 | | 7 875 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477.00 | 25 342 154.00 | | 25 248 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 444 482.00 | | 28 444 482.00 | 28 444 482.00 |
FG Production vendue services | 984 195.00 | | 984 195.00 | 984 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 428 677.00 | | 29 428 677.00 | 29 428 677.00 |
FM Production stockée | | | -445 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 116 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 438 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570 429.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 390 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238.00 | 103 344.00 | | 69 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759.00 | 135 393.00 | | 939 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997.00 | 238 737.00 | | 1 008 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132.00 | 7 949.00 | | 1 139 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860.00 | 520 050.00 | | 691 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992.00 | 527 999.00 | | 1 830 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 995.00 | -289 262.00 | | -821 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 370.00 | -67 246.00 | | -81 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617.00 | 30 375 169.00 | | 31 223 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471.00 | 30 050 441.00 | | 31 195 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | 324 729.00 | | 28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071 388.00 | | 2 232 519.00 | 13 071 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 303 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 958 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 957.00 | | 2 220 885.00 | 12 737 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681.00 | 778 049.00 | | 8 837 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537.00 | 751 014.00 | | 8 637 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 567.00 | 91 860.00 | 178 105.00 | 1 384 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041.00 | 910 792.00 | 1 064 041.00 | 1 064 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 158.00 | 245 231.00 | 749 158.00 | 749 158.00 |
6T Sur comptes clients | 66 237.00 | 14 406.00 | 3 103.00 | 66 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 535.00 | 259 637.00 | 752 261.00 | 842 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 143.00 | 1 262 289.00 | 1 994 407.00 | 3 291 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
UX Autres créances clients | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751 615.00 | | | 4 751 615.00 |
VC Groupe et associés | 989 479.00 | | | 989 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147.00 | 6 304 873.00 | 63 275.00 | 6 368 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |