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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 178.00 | 158 558.00 | 59 620.00 | 218 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 877 312.00 | 652 587.00 | 224 725.00 | 877 312.00 |
AP Constructions | 4 492 328.00 | 3 440 050.00 | 1 052 278.00 | 4 492 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350 721.00 | 4 136 913.00 | 3 213 809.00 | 7 350 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 769.00 | 1 236 977.00 | 416 792.00 | 1 653 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 753 963.00 | 9 652 225.00 | 5 101 738.00 | 14 753 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264 775.00 | 49 319.00 | 7 215 456.00 | 7 264 775.00 |
BP En cours de production de services | 3 762 151.00 | | 3 762 151.00 | 3 762 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 699.00 | | 1 589 699.00 | 1 589 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 875.00 | 95 036.00 | 5 898 840.00 | 5 993 875.00 |
BZ Autres créances | 673 200.00 | | 673 200.00 | 673 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 861.00 | | 1 088 861.00 | 1 088 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 098.00 | | 555 098.00 | 555 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 927 660.00 | 144 354.00 | 20 783 306.00 | 20 927 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 681 623.00 | 9 796 579.00 | 25 885 044.00 | 35 681 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 14 190 991.00 | 13 825 106.00 | | 14 190 991.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 416.00 | 665 886.00 | | 1 060 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180 912.00 | 1 241 250.00 | | 1 180 912.00 |
DL TOTAL (I) | 17 770 755.00 | 17 070 677.00 | | 17 770 755.00 |
DN Avances conditionnées | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DO TOTAL (II) | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DP Provisions pour risques | 544 754.00 | 329 797.00 | | 544 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 754.00 | 329 797.00 | | 544 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 843.00 | 2 757 767.00 | | 2 448 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 136.00 | 3 138 798.00 | | 2 640 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 422.00 | 1 964 899.00 | | 2 290 422.00 |
EA Autres dettes | 59 345.00 | 55 312.00 | | 59 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 352.00 | 56 770.00 | | 58 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 097.00 | 7 973 545.00 | | 7 497 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 885 044.00 | 25 374 019.00 | | 25 885 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 137 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 924 134.00 | |
FM Production stockée | | | 246 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 598 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 935 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 426 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 871.00 | 862 549.00 | | 314 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 328.00 | 810 277.00 | | 292 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 543.00 | 52 272.00 | | 22 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 814.00 | -75 662.00 | | 154 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977 614.00 | 31 809 120.00 | | 34 977 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 917 198.00 | 31 143 235.00 | | 33 917 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 416.00 | 665 886.00 | | 1 060 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 863 515.00 | | 469 576.00 | 15 863 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 119 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 128.00 | 14 753 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 431.00 | 249 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 097.00 | 14 385 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 349.00 | | 43 211.00 | 311 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 431 091.00 | | 426 365.00 | 15 431 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 040.00 | 923 155.00 | 1 492 111.00 | 10 194 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 305.00 | 16 684.00 | 105 431.00 | 247 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946 735.00 | 906 471.00 | 1 386 680.00 | 9 946 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241 250.00 | 134 674.00 | 195 012.00 | 1 241 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 797.00 | 544 754.00 | 329 797.00 | 329 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 474.00 | 49 319.00 | 71 474.00 | 71 474.00 |
6T Sur comptes clients | 78 435.00 | 17 282.00 | 682.00 | 78 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 909.00 | 66 601.00 | 72 156.00 | 149 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 956.00 | 746 029.00 | 596 964.00 | 1 720 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 993 875.00 | 5 993 875.00 | | 5 993 875.00 |
VC Groupe et associés | 527 520.00 | 527 520.00 | | 527 520.00 |
VP Divers | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 098.00 | 555 098.00 | | 555 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 648.00 | 7 222 174.00 | 119 475.00 | 7 341 648.00 |