| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767 829.00 | 463 383.00 | 304 446.00 | 767 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 427.00 | 198 063.00 | 40 364.00 | 238 427.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 843 113.00 | 658 213.00 | 184 900.00 | 843 113.00 |
AP Constructions | 3 151 317.00 | 2 388 757.00 | 762 561.00 | 3 151 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 204.00 | 4 593 331.00 | 2 484 873.00 | 7 078 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 121.00 | 1 254 728.00 | 356 393.00 | 1 611 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863 670.00 | 9 583 615.00 | 4 280 055.00 | 13 863 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741 861.00 | 72 468.00 | 6 669 393.00 | 6 741 861.00 |
BN En cours de production de biens | 3 337 005.00 | | 3 337 005.00 | 3 337 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 592.00 | | 1 256 592.00 | 1 256 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 345.00 | 134 864.00 | 4 876 481.00 | 5 011 345.00 |
BZ Autres créances | 614 512.00 | | 614 512.00 | 614 512.00 |
CF Disponibilités | 5 583 032.00 | | 5 583 032.00 | 5 583 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848 070.00 | 207 332.00 | 22 640 738.00 | 22 848 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 711 740.00 | 9 790 947.00 | 26 920 793.00 | 36 711 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 14 938 775.00 | 14 459 843.00 | | 14 938 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 716.00 | 1 288 932.00 | | 1 397 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 819 200.00 | | | 819 200.00 |
DK Provisions réglementées | 892 154.00 | 1 055 313.00 | | 892 154.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 846.00 | 18 124 088.00 | | 19 367 846.00 |
DN Avances conditionnées | 184 242.00 | 132 586.00 | | 184 242.00 |
DO TOTAL (II) | 184 242.00 | 132 586.00 | | 184 242.00 |
DP Provisions pour risques | 315 504.00 | 449 909.00 | | 315 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 504.00 | 449 909.00 | | 315 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 118.00 | 1 812 641.00 | | 1 632 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 333.00 | 2 621 540.00 | | 2 470 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 021.00 | 2 267 120.00 | | 2 338 021.00 |
EA Autres dettes | 611 860.00 | 468 207.00 | | 611 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | 2 423.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 201.00 | 7 171 930.00 | | 7 053 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 920 793.00 | 25 878 514.00 | | 26 920 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 601 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 341 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 942 591.00 | |
FM Production stockée | | | -1 274 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 325 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 807 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 532 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 884.00 | |
GE Autres charges | | | 22 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 604 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 090.00 | 294 755.00 | | 588 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 091.00 | 294 755.00 | | 588 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 290.00 | 216 190.00 | | 361 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 290.00 | 216 190.00 | | 361 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 801.00 | 78 565.00 | | 226 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 403.00 | 106 734.00 | | 104 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 457.00 | 454 783.00 | | 442 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 468 032.00 | 35 742 410.00 | | 30 468 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 070 316.00 | 34 453 478.00 | | 29 070 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 716.00 | 1 288 932.00 | | 1 397 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562 753.00 | | 707 820.00 | 14 562 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 107 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 903.00 | 13 863 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394 665.00 | 12 719 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 978.00 | | 248 230.00 | 788 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654 301.00 | | 459 590.00 | 13 654 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940 761.00 | 793 701.00 | 1 177 987.00 | 9 940 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 258.00 | 97 188.00 | | 564 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376 503.00 | 696 513.00 | 1 177 987.00 | 9 376 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 574.00 | | 76 434.00 | 103 574.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 313.00 | 114 780.00 | 277 938.00 | 1 055 313.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 909.00 | 315 504.00 | 449 909.00 | 449 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 109.00 | 72 468.00 | 118 109.00 | 118 109.00 |
6T Sur comptes clients | 89 982.00 | 91 912.00 | 47 030.00 | 89 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 665.00 | 164 380.00 | 241 573.00 | 311 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 886.00 | 594 664.00 | 969 419.00 | 1 816 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 345.00 | 5 011 345.00 | | 5 011 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 865.00 | | | 587 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 972.00 | | | 1 043 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 512.00 | 614 512.00 | | 614 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 724.00 | 303 724.00 | | 303 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 818.00 | 5 929 581.00 | 107 237.00 | 6 036 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |