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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 539 269.00 | 382 659.00 | 156 610.00 | 539 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 757.00 | 181 599.00 | 37 158.00 | 218 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 847 145.00 | 649 080.00 | 198 065.00 | 847 145.00 |
AP Constructions | 4 330 843.00 | 3 361 951.00 | 968 892.00 | 4 330 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848 412.00 | 4 274 156.00 | 2 574 257.00 | 6 848 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 242.00 | 1 167 749.00 | 395 493.00 | 1 563 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562 753.00 | 10 044 335.00 | 4 518 418.00 | 14 562 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271 825.00 | 118 109.00 | 7 153 717.00 | 7 271 825.00 |
BN En cours de production de biens | 4 196 335.00 | | 4 196 335.00 | 4 196 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 718.00 | | 1 671 718.00 | 1 671 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 012.00 | 89 982.00 | 5 434 030.00 | 5 524 012.00 |
BZ Autres créances | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CF Disponibilités | 2 256 962.00 | | 2 256 962.00 | 2 256 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 952.00 | | 434 952.00 | 434 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 568 186.00 | 208 091.00 | 21 360 096.00 | 21 568 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 130 939.00 | 10 252 425.00 | 25 878 514.00 | 36 130 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 14 459 843.00 | 14 190 991.00 | | 14 459 843.00 |
DH Report à nouveau | | 18 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 932.00 | 1 060 416.00 | | 1 288 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 313.00 | 1 180 912.00 | | 1 055 313.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124 088.00 | 17 770 755.00 | | 18 124 088.00 |
DN Avances conditionnées | 132 586.00 | 72 438.00 | | 132 586.00 |
DO TOTAL (II) | 132 586.00 | 72 438.00 | | 132 586.00 |
DP Provisions pour risques | 449 909.00 | 544 754.00 | | 449 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 909.00 | 544 754.00 | | 449 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 641.00 | 2 448 843.00 | | 1 812 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 540.00 | 2 640 136.00 | | 2 621 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 120.00 | 2 290 422.00 | | 2 267 120.00 |
EA Autres dettes | 468 207.00 | 59 345.00 | | 468 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423.00 | 58 352.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 930.00 | 7 497 097.00 | | 7 171 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 878 514.00 | 25 885 044.00 | | 25 878 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 446 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 299 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 746 633.00 | |
FM Production stockée | | | 516 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 372 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 960 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 782.00 | 195 012.00 | | 219 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 755.00 | 314 871.00 | | 294 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 190.00 | 292 328.00 | | 216 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850 449.00 | 1 215 230.00 | | 1 850 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 783.00 | 154 814.00 | | 454 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 932.00 | 1 060 416.00 | | 1 288 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 753 963.00 | | 913 552.00 | 14 753 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 762.00 | 14 562 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 762.00 | 13 654 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 130.00 | | 539 848.00 | 249 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 385 359.00 | | 373 704.00 | 14 385 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625 085.00 | 747 101.00 | 431 425.00 | 9 625 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 558.00 | 405 700.00 | | 158 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466 526.00 | 341 401.00 | 431 425.00 | 9 466 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180 912.00 | 94 184.00 | 209 710.00 | 1 180 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 524 012.00 | 5 524 012.00 | | 5 524 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 952.00 | 434 952.00 | | 434 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 820.00 | 6 171 346.00 | 119 475.00 | 6 290 820.00 |