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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809 534.00 | 570 975.00 | 238 558.00 | 809 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 601.00 | 212 534.00 | 34 067.00 | 246 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 855 048.00 | 682 368.00 | 172 680.00 | 855 048.00 |
AP Constructions | 3 198 671.00 | 2 485 007.00 | 713 663.00 | 3 198 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479 265.00 | 4 681 142.00 | 3 798 123.00 | 8 479 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 650.00 | 962 092.00 | 441 558.00 | 1 403 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130 956.00 | 9 621 258.00 | 5 509 698.00 | 15 130 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880 608.00 | 60 878.00 | 7 819 730.00 | 7 880 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 695 419.00 | | 4 695 419.00 | 4 695 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 748.00 | | 1 140 748.00 | 1 140 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 342.00 | 123 832.00 | 4 723 510.00 | 4 847 342.00 |
BZ Autres créances | 684 924.00 | | 684 924.00 | 684 924.00 |
CF Disponibilités | 6 060 703.00 | | 6 060 703.00 | 6 060 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 970.00 | | 316 970.00 | 316 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 715.00 | 184 710.00 | 25 442 005.00 | 25 626 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 757 671.00 | 9 805 968.00 | 30 951 703.00 | 40 757 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 15 436 491.00 | 14 938 775.00 | | 15 436 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 934.00 | 1 397 716.00 | | 2 137 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 367.00 | 819 200.00 | | 714 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 272.00 | 892 154.00 | | 1 030 272.00 |
DL TOTAL (I) | 20 639 064.00 | 19 367 846.00 | | 20 639 064.00 |
DN Avances conditionnées | 184 142.00 | 184 242.00 | | 184 142.00 |
DO TOTAL (II) | 184 142.00 | 184 242.00 | | 184 142.00 |
DP Provisions pour risques | 401 440.00 | 315 504.00 | | 401 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 440.00 | 315 504.00 | | 401 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 289.00 | 1 632 118.00 | | 1 634 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 111.00 | 2 470 333.00 | | 5 220 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 121.00 | 2 338 021.00 | | 2 591 121.00 |
EA Autres dettes | 281 535.00 | 611 860.00 | | 281 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 727 056.00 | 7 053 201.00 | | 9 727 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 951 703.00 | 26 920 793.00 | | 30 951 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 893 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 893 535.00 | |
FM Production stockée | | | 1 242 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 693 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 664 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 731.00 | |
GE Autres charges | | | 19 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 638 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 300.00 | 588 091.00 | | 516 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 925.00 | 361 290.00 | | 362 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 375.00 | 226 801.00 | | 153 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 787.00 | 104 403.00 | | 321 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 542.00 | 442 457.00 | | 760 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 233 895.00 | 29 935 283.00 | | 39 233 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 095 961.00 | 28 537 567.00 | | 37 095 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 934.00 | 1 397 716.00 | | 2 137 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863 670.00 | | 2 164 031.00 | 13 863 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 745.00 | 15 130 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 1 087 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 019.00 | 13 936 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 208.00 | | 54 605.00 | 1 037 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 225.00 | | 2 109 427.00 | 12 719 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 475.00 | 864 342.00 | 826 698.00 | 9 556 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 446.00 | 126 789.00 | 4 726.00 | 661 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895 029.00 | 737 553.00 | 821 972.00 | 8 895 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 892 154.00 | 317 637.00 | 179 520.00 | 892 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 504.00 | 401 440.00 | 315 504.00 | 315 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 468.00 | 60 878.00 | 72 468.00 | 72 468.00 |
6T Sur comptes clients | 134 864.00 | 413.00 | 11 445.00 | 134 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 472.00 | 61 291.00 | 83 913.00 | 234 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 130.00 | 780 368.00 | 578 936.00 | 1 442 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 342.00 | 4 847 342.00 | | 4 847 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 924.00 | 684 924.00 | | 684 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 970.00 | 316 970.00 | | 316 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 474.00 | 5 956 474.00 | | 5 956 474.00 |