| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 398.00 | 247 305.00 | 33 093.00 | 280 398.00 |
AH Fonds commercial | 30 951.00 | 27 140.00 | 3 811.00 | 30 951.00 |
AN Terrains | 825 654.00 | 639 588.00 | 186 066.00 | 825 654.00 |
AP Constructions | 4 809 878.00 | 3 631 755.00 | 1 178 123.00 | 4 809 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913 454.00 | 4 309 954.00 | 3 603 500.00 | 7 913 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 876.00 | 1 365 438.00 | 480 438.00 | 1 845 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 863 515.00 | 10 221 180.00 | 5 642 335.00 | 15 863 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769 683.00 | 71 474.00 | 5 698 210.00 | 5 769 683.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634 167.00 | | 3 634 167.00 | 3 634 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 729.00 | | 1 470 729.00 | 1 470 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 017.00 | 78 435.00 | 4 967 581.00 | 5 046 017.00 |
BZ Autres créances | 1 003 302.00 | | 1 003 302.00 | 1 003 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 613.00 | | 2 015 613.00 | 2 015 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 524.00 | | 381 524.00 | 381 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 881 593.00 | 149 909.00 | 19 731 685.00 | 19 881 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 745 108.00 | 10 371 089.00 | 25 374 019.00 | 35 745 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 13 825 106.00 | 13 796 958.00 | | 13 825 106.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 886.00 | 28 147.00 | | 665 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 468.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 241 250.00 | 1 298 321.00 | | 1 241 250.00 |
DL TOTAL (I) | 17 070 677.00 | 16 462 330.00 | | 17 070 677.00 |
DP Provisions pour risques | 329 797.00 | 910 793.00 | | 329 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 797.00 | 910 793.00 | | 329 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 767.00 | 2 888 686.00 | | 2 757 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 798.00 | 3 258 947.00 | | 3 138 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 899.00 | 1 685 335.00 | | 1 964 899.00 |
EA Autres dettes | 55 312.00 | 42 387.00 | | 55 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 545.00 | 7 875 354.00 | | 7 973 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 374 019.00 | 25 248 477.00 | | 25 374 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 764 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 853 674.00 | |
FM Production stockée | | | -544 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 001 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 141 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402 689.00 | |
GE Autres charges | | | 25 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 486 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 549.00 | 1 008 997.00 | | 862 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 277.00 | 1 830 992.00 | | 810 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 272.00 | -821 995.00 | | 52 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 662.00 | -81 370.00 | | -75 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 940 656.00 | 31 223 617.00 | | 31 940 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 274 772.00 | 31 195 471.00 | | 31 274 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 886.00 | 28 147.00 | | 665 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 908.00 | | 2 770 545.00 | 15 303 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 937.00 | 15 863 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210 937.00 | 15 431 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958 842.00 | | 2 683 187.00 | 14 958 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 275.00 | | 57 800.00 | 63 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615 731.00 | 948 578.00 | 370 269.00 | 9 615 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 180.00 | 20 125.00 | | 227 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388 551.00 | 928 453.00 | 370 269.00 | 9 388 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 321.00 | 142 324.00 | 199 395.00 | 1 298 321.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 792.00 | 329 797.00 | 910 792.00 | 910 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 231.00 | 71 474.00 | 245 231.00 | 245 231.00 |
6T Sur comptes clients | 77 540.00 | 1 419.00 | 523.00 | 77 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 911.00 | 72 893.00 | 245 754.00 | 349 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 024.00 | 545 014.00 | 1 355 941.00 | 2 559 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
UX Autres créances clients | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 046 017.00 | | | 5 046 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 917.00 | 6 430 843.00 | 121 075.00 | 6 551 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 179.00 | | 175.00 |