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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 531 766.00 | 466 394.00 | 65 371.00 | 531 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 535.00 | 128 527.00 | 9 008.00 | 137 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 003.00 | 76 423.00 | 1 580.00 | 78 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 102.00 | 671 345.00 | 106 757.00 | 778 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 730.00 | 56 844.00 | 1 870 885.00 | 1 927 730.00 |
BZ Autres créances | 552 041.00 | | 552 041.00 | 552 041.00 |
CF Disponibilités | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 830.00 | 56 844.00 | 2 692 985.00 | 2 749 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 932.00 | 728 189.00 | 2 799 743.00 | 3 527 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DG Autres réserves | 711 153.00 | 711 153.00 | | 711 153.00 |
DH Report à nouveau | -712 230.00 | -803 270.00 | | -712 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 037.00 | -98 960.00 | | 42 037.00 |
DL TOTAL (I) | 120 251.00 | -111 786.00 | | 120 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159.00 | 38 419.00 | | 19 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 122.00 | 3 519 075.00 | | 2 126 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 995.00 | 733 043.00 | | 527 995.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 492.00 | 4 296 754.00 | | 2 679 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 743.00 | 4 184 968.00 | | 2 799 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 492.00 | 4 296 754.00 | | 2 679 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 558.00 | 213.00 | 3 477 771.00 | 3 477 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 558.00 | 213.00 | 3 477 771.00 | 3 477 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | 108 084.00 | | 8 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 11 861.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 32 708.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 6 338.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 21 846.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 28 185.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 4 523.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 792.00 | 4 705 669.00 | | 3 523 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 754.00 | 4 804 629.00 | | 3 481 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 037.00 | -98 960.00 | | 42 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 042.00 | | 10 060.00 | 768 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 244.00 | | 10 060.00 | 737 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 510.00 | 25 834.00 | | 645 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 510.00 | 25 834.00 | | 645 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 146.00 | 30 699.00 | | 26 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 146.00 | 30 699.00 | | 26 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 146.00 | 30 699.00 | | 26 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 122.00 | 2 126 122.00 | | 2 126 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 378.00 | | | 1 861 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
VB T. V. A. | 333 839.00 | | | 333 839.00 |
VC Groupe et associés | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 591.00 | 2 506 591.00 | | 2 506 591.00 |
VW T.V.A. | 424 914.00 | 424 914.00 | | 424 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 492.00 | 2 679 492.00 | | 2 679 492.00 |