| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 530 692.00 | 522 235.00 | 8 457.00 | 530 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 498.00 | 86 772.00 | 2 725.00 | 89 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 796.00 | 58 005.00 | 14 791.00 | 72 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 160.00 | 667 012.00 | 59 147.00 | 726 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 393.00 | 31 844.00 | 1 776 549.00 | 1 808 393.00 |
BZ Autres créances | 524 011.00 | | 524 011.00 | 524 011.00 |
CF Disponibilités | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 870.00 | 31 844.00 | 3 195 026.00 | 3 226 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 031.00 | 698 857.00 | 3 254 174.00 | 3 953 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DH Report à nouveau | -483 935.00 | -469 929.00 | | -483 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 699.00 | -14 005.00 | | 38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 634 055.00 | 595 355.00 | | 634 055.00 |
DP Provisions pour risques | 78 202.00 | 34 102.00 | | 78 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 202.00 | 34 102.00 | | 78 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 424.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 504.00 | 7 930.00 | | 778 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 501.00 | 947 573.00 | | 1 133 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 626.00 | 484 989.00 | | 586 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EA Autres dettes | 39 813.00 | 58 972.00 | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 916.00 | 1 499 891.00 | | 2 541 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 174.00 | 2 129 349.00 | | 3 254 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 916.00 | 1 499 891.00 | | 2 541 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 424.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 089.00 | 51 081.00 | 7 147 170.00 | 7 096 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 089.00 | 51 081.00 | 7 147 170.00 | 7 096 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 616.00 | 84 402.00 | | 56 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 092.00 | 9 034.00 | | 36 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | 1 425.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 992.00 | 10 459.00 | | 36 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 821.00 | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 821.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 479.00 | 9 638.00 | | 32 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | -4 996.00 | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 665.00 | 8 212 513.00 | | 7 256 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 965.00 | 8 226 518.00 | | 7 217 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 699.00 | -14 005.00 | | 38 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 965.00 | 1 607.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 491.00 | | 19 169.00 | 801 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 27 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 726 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 374.00 | 692 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 692.00 | | 17 668.00 | 769 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 1 500.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 822.00 | 6 564.00 | 94 374.00 | 754 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 822.00 | 6 564.00 | 94 374.00 | 754 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 102.00 | 60 000.00 | 15 900.00 | 34 102.00 |
6T Sur comptes clients | 25 405.00 | 6 438.00 | | 25 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | 6 438.00 | | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 507.00 | 66 438.00 | 15 900.00 | 59 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 438.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 501.00 | 1 133 501.00 | | 1 133 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 100.00 | 1 776 100.00 | | 1 776 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VB T. V. A. | 189 848.00 | 189 848.00 | | 189 848.00 |
VC Groupe et associés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 778 504.00 | 778 504.00 | | 778 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VP Divers | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 132.00 | 2 368 432.00 | 24 700.00 | 2 393 132.00 |
VW T.V.A. | 405 566.00 | 405 566.00 | | 405 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 916.00 | 2 541 916.00 | | 2 541 916.00 |