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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 531 766.00 | 487 729.00 | 44 036.00 | 531 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 535.00 | 130 540.00 | 6 995.00 | 137 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 098.00 | 75 751.00 | 1 347.00 | 77 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 197.00 | 694 020.00 | 83 177.00 | 777 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 742.00 | 26 146.00 | 2 397 597.00 | 2 423 742.00 |
BZ Autres créances | 518 512.00 | | 518 512.00 | 518 512.00 |
CF Disponibilités | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 915.00 | 26 146.00 | 2 978 769.00 | 3 004 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 111.00 | 720 166.00 | 3 061 945.00 | 3 782 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DG Autres réserves | 711 153.00 | 711 153.00 | | 711 153.00 |
DH Report à nouveau | -670 193.00 | -712 230.00 | | -670 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 42 037.00 | | 58 049.00 |
DL TOTAL (I) | 178 300.00 | 120 251.00 | | 178 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 804.00 | 19 159.00 | | 23 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 226.00 | 2 126 122.00 | | 2 238 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 616.00 | 527 995.00 | | 615 616.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 883 646.00 | 2 679 492.00 | | 2 883 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 945.00 | 2 799 743.00 | | 3 061 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 646.00 | 2 679 492.00 | | 2 883 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 528.00 | 2 062.00 | 3 156 590.00 | 3 154 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 528.00 | 2 062.00 | 3 156 590.00 | 3 154 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 8 870.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 901.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 727.00 | | 4 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 071.00 | 1 601.00 | | 6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | 2 328.00 | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | -1 427.00 | | -8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 007.00 | 3 523 792.00 | | 3 249 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 959.00 | 3 481 754.00 | | 3 190 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 049.00 | 42 037.00 | | 58 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 102.00 | | | 778 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 777 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 746 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 304.00 | | | 747 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 345.00 | 23 581.00 | 905.00 | 671 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 345.00 | 23 581.00 | 905.00 | 671 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 844.00 | | 30 699.00 | 56 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 844.00 | | 30 699.00 | 56 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 844.00 | | 30 699.00 | 56 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 226.00 | 2 238 226.00 | | 2 238 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 213.00 | | | 2 394 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 203.00 | 2 971 203.00 | | 2 971 203.00 |
VW T.V.A. | 489 568.00 | 489 568.00 | | 489 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 646.00 | 2 883 646.00 | | 2 883 646.00 |