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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 531 765.00 | 530 400.00 | 1 365.00 | 531 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 257.00 | 137 335.00 | 3 921.00 | 141 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 670.00 | 87 086.00 | 9 583.00 | 96 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 491.00 | 754 822.00 | 46 668.00 | 801 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 322.00 | 25 405.00 | 1 137 916.00 | 1 163 322.00 |
BZ Autres créances | 619 143.00 | | 619 143.00 | 619 143.00 |
CF Disponibilités | 323 574.00 | | 323 574.00 | 323 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 086.00 | 25 405.00 | 2 082 680.00 | 2 108 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 577.00 | 780 228.00 | 2 129 349.00 | 2 909 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 56 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DH Report à nouveau | -469 929.00 | -291 886.00 | | -469 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 005.00 | -178 043.00 | | -14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 595 355.00 | -390 638.00 | | 595 355.00 |
DP Provisions pour risques | 34 102.00 | 20 527.00 | | 34 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 102.00 | 20 527.00 | | 34 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 664.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 2 344 956.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 573.00 | 1 426 175.00 | | 947 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 989.00 | 707 344.00 | | 484 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 58 972.00 | 6 748.00 | | 58 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 891.00 | 4 487 510.00 | | 1 499 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 349.00 | 4 117 399.00 | | 2 129 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 891.00 | 4 487 510.00 | | 1 499 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 288.00 | 69 370.00 | 8 116 659.00 | 8 047 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 288.00 | 69 370.00 | 8 116 659.00 | 8 047 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 402.00 | 100 654.00 | | 84 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 414.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 414.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | -414.00 | | 9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 996.00 | -69 036.00 | | -4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 513.00 | 10 330 323.00 | | 8 212 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 518.00 | 10 508 366.00 | | 8 226 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 005.00 | -178 043.00 | | -14 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 767.00 | | 8 254.00 | 796 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 795 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 769 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 970.00 | | 7 254.00 | 765 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 1 000.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 514.00 | 16 307.00 | | 738 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 514.00 | 16 307.00 | | 738 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 527.00 | 15 000.00 | 1 425.00 | 20 527.00 |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | | 739.00 | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 145.00 | | 739.00 | 26 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 673.00 | 14 999.00 | 2 164.00 | 46 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 573.00 | 947 573.00 | | 947 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 792.00 | 1 133 792.00 | | 1 133 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VP Divers | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 384.00 | 256 384.00 | | 256 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 212.00 | 1 784 512.00 | 24 700.00 | 1 809 212.00 |
VW T.V.A. | 293 306.00 | 293 306.00 | | 293 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 891.00 | 1 499 891.00 | | 1 499 891.00 |