| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 531 765.00 | 508 437.00 | 23 328.00 | 531 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 534.00 | 133 058.00 | 4 475.00 | 137 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 388.00 | 78 268.00 | 10 119.00 | 88 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 486.00 | 719 764.00 | 68 721.00 | 788 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 717.00 | 26 145.00 | 4 262 571.00 | 4 288 717.00 |
BZ Autres créances | 1 015 378.00 | | 1 015 378.00 | 1 015 378.00 |
CF Disponibilités | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 000.00 | 26 145.00 | 5 641 854.00 | 5 668 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 486.00 | 745 910.00 | 5 710 576.00 | 6 456 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DG Autres réserves | 99 008.00 | 711 153.00 | | 99 008.00 |
DH Report à nouveau | | -670 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 894.00 | 58 049.00 | | -390 894.00 |
DL TOTAL (I) | -212 594.00 | 178 300.00 | | -212 594.00 |
DP Provisions pour risques | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 649.00 | 6 000.00 | | 40 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 318.00 | 2 238 226.00 | | 4 543 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 856.00 | 615 616.00 | | 1 233 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 643.00 | 2 883 646.00 | | 5 902 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 576.00 | 3 061 945.00 | | 5 710 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 979.00 | 2 883 646.00 | | 5 898 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 685.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 790 778.00 | 64 192.00 | 8 854 971.00 | 8 790 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 778.00 | 64 192.00 | 8 854 971.00 | 8 790 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 629.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 657.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 4 326.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 440.00 | 10 397.00 | | 23 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 430.00 | -8 740.00 | | -23 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 724.00 | | | -59 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 461.00 | 3 249 007.00 | | 8 954 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 345 355.00 | 3 190 958.00 | | 9 345 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 894.00 | 58 049.00 | | -390 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 196.00 | | 11 290.00 | 777 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 398.00 | | 11 290.00 | 746 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 019.00 | 25 744.00 | | 694 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 019.00 | 25 744.00 | | 694 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | 20 527.00 | | 26 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 318.00 | 4 543 318.00 | | 4 543 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 187.00 | 4 259 187.00 | | 4 259 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 753 938.00 | 753 938.00 | | 753 938.00 |
VI Groupe et associés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VP Divers | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 336.00 | 5 328 336.00 | | 5 328 336.00 |
VW T.V.A. | 847 823.00 | 847 823.00 | | 847 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 979.00 | 5 898 979.00 | | 5 898 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |